金轮蓝海股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)谢辉凌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  上述主要会计报表科目变动原因的说明:

  1、主要为银行承兑汇票到期托收及增加供应商付款所致;

  2、主要为受子公司金轮针布客户付款习惯的影响,大部分回款集中在四季度所致;

  3、主要为执行新准则理财产品不在本科目核算,年初有理财产品,以及增值税留抵税增加所致;

  4、主要为南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不锈钢装饰板生产项目本期增加投资所致;

  5、主要为预付的采购设备款增加所致;

  6、主要为本期子公司不锈钢代采业务预收款减少所致;

  7、主要为本期应交增值税及企业所得税比年初增加所致;

  8、主要为本期短期借款增加导致利息支出增加,以及理财利息收入本期列入投资收益所致;

  9、主要为本期计入其他收益的政府补助增加所致;

  10、主要为本期理财收益计入投资收益所致;

  11、主要为去年同期信用减值损失列入资产减值损失所致;

  12、主要为去年同期信用减值损失列入资产减值损失所致;

  13、主要为本期资产处置比上年减少,导致收益减少所致;

  14、主要为本期保险理赔收入比去年同期减少所致;

  15、主要为本期固定资产报废损失比去年同期减少所致;

  16、主要为本期控股子公司亏损减少导致本期少数股东损益增加所致;

  17、主要为本期销售商品收到的现金减少所致;

  18、主要为本期理财产品收到的现金减少所致;

  19、主要为本期固定资产投资及购买理财减少所致;

  20、主要为本期取得借款收到的现金比去年同期减少,同时偿还债务支付的现金比去年同期增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1514号)核准,向社会公开发行可转换公司债券214万张,每张面值人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币214,000,000.00元,扣除发行相关费用人民币8,391,400元后,净筹得人民币205,608,600元。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-097

  金轮蓝海股份有限公司

  第四届董事会2019年第十七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第十七次会议通知已于2019年10月23日以电子邮件的方式发出,并于2019年10月30日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  《2019年第三季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告,《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  (二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十七次会议相关事项的独立意见》。

  (三)审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十七次会议相关事项的独立意见》。

  (四)审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向中国银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

  (五)审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

  (六)审议通过了《关于取消为全资子公司森达装饰向江苏银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

  (七)审议通过了《关于取消为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

  (八)审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

  (九)审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向南京银行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于取消前期部分担保事项并为全资子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  1、本公司第四届董事会2019年第十七次会议决议。

  2、独立董事关于第四届董事会2019年第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-098

  金轮蓝海股份有限公司

  第四届监事会2019年

  第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实?准确?完整,没有虚假记载?误导性陈述或重大遗漏?

  一、监事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第十一次会议通知已于2019年10月23日以电子邮件的方式发出,并于2019年10月30日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。

  本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

  监事会认为:董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告,《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  (二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

  同意公司以募集资金191,843,465.52元向全资子公司森能不锈钢进行增资,本次增资符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  具体内容详见2019年10月31日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  (三)审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意全资子公司使用不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行保本型约定存款或理财产品的投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币1.7亿元。

  具体内容详见2019年10月31日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  三、备查文件

  本公司第四届监事会2019年第十一次会议决议。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-099

  金轮蓝海股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蓝海金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议、第四届监事会2019年第十一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金191,843,465.52元,对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司(以下简称“森能不锈钢”)增资,以确保“高端不锈钢装饰板生产项目”的建设。本次增资款项将一次性拨付到位,本次在增资后,森能不锈钢的注册资本将增加到人民币1亿元。

  本次增资在公司董事会投资权限范围内,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需单独提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1514号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为21,400万元可转换公司债券。本次可转换公司债券扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计8,391,400元后,实际募集资金金额为人民币205,608,600元。上述资金已于2019年10月18日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行海门支行的账号为89681015201020004543的专用账户内,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第15685号《验资报告》验证确认。

  二、募集资金投资项目情况

  根据公司的募集说明书披露,公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将投资以下项目:

  单位:元

  ■

  三、本次增资情况

  公司拟使用募集资金191,843,465.52元,对全资子公司森能不锈钢进行增资,上述资金用于“高端不锈钢装饰板生产项目”的建设。本次增资将一次性拨付到位。森能不锈钢在收到上述募集资金后将及时将资金存储入募集资金专用账户进行使用和管理。

  增资完成后,森能不锈钢的注册资本将增加到人民币1亿元。增资前后公司持股比例不变,仍为100%。

  四、受资方情况

  1、公司名称:南通森能不锈钢装饰材料有限公司

  2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3、住所:如东县县城工业新区天山路东侧

  4、法定代表人:刘国强

  5、注册资本:5,000万元人民币

  6、成立日期:2017年12月8日

  7、经营范围:不锈钢、不锈钢装饰板、镜面板、蚀刻板、镀钛板、家电彩涂板、家电镀锌板、轧硬板、酸洗板、压型板生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、财务状况:

  单位:万元

  ■

  五、本次增资目的和对公司的影响

  本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目,且系基于公司公开发行可转换公司债券后相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  六、本次增资的审核程序和相关意见

  (一)董事会审议情况

  公司于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金191,843,465.52元向全资子公司森能不锈钢进行增资,用于实施募集资金投资项目“高端不锈钢装饰板生产项目”。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目事项,符合募集资金使用安排。本次增资属于董事会权限内事项,无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)监事会意见

  公司以募集资金191,843,465.52元向全资子公司森能不锈钢进行增资,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对森能不锈钢进行增资。

  (三)独立董事意见

  公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资,符合股东利益最大化原则,不影响募集资金项目实施的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。因此我们一致同意使用募集资金向全资子公司增资。

  (四)保荐机构意见

  公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资,符合公开发行可转换公司债券之募投项目实施主体和实施方式的需要,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,且履行了必要的法律程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。

  基于以上意见,保荐机构对金轮蓝海股份有限公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资事项无异议。

  二、备查文件

  1、第四届董事会2019年第十七次会议决议

  2、第四届监事会2019年第十一次会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会2019年第十七次会议相关事项的独立意见

  4、民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资之保荐机构核查意见

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-100

  金轮蓝海股份有限公司

  关于全资子公司使用部分

  闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议、第四届监事会2019年第十一次会议,分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司(以下简称“森能不锈钢”)在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型约定存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  现将具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1514号)核准,获准向社会公开发行面值总额为21,400万元可转换公司债券。本次可转换公司债券扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计8,391,400元后,实际募集资金金额共计人民币205,608,600元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:单位:万元

  ■

  三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  结合募投项目的推进计划,全资子公司的募集资金存在闲置的情形,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不变相改变募集资金用途和不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设的情况下,根据实际需要,全资子公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品以增加收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (一)投资额度

  全资子公司拟使用不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且全资子公司在任一时点购买保本型约定存款或理财产品的总额不超过人民币1.7亿元。

  (二)投资品种

  为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型约定存款或理财产品,且提供保本承诺,流动性好,不会影响募集资金投资计划的正常进行。全资子公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。本次投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。上述投资产品不用作质押,产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途。

  (三)投资期限

  自第四届董事会2019年第十七次会议审议通过之日起一年内。

  (四)实施方式

  在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

  (五)信息披露

  公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。(六)本次以闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序

  本方案已经第四届董事会2019年第十七次会议及第四届监事会2019年第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了相关的核查意见。

  根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定,本次使用不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行保本型约定存款或理财产品投资未超过公司最近一期经审计净资产的50%,且不属于关联交易,无需提交股东大会审议,自公司董事会审议通过后予以执行。

  四、对公司及全资子公司的影响

  全资子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型约定存款或理财产品的投资,不会变相改变募集资金用途,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。同时,通过进行保本型约定存款或理财产品的投资,能获得一定的投资收益,提高公司及全资子公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管本次投资的品种属于保本型约定存款或理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下

  1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  2、保本型约定存款或理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事应当对保本型约定存款或理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司监事会应当对保本型约定存款或理财资金使用情况进行监督和检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型约定存款或理财及相关的损益情况。

  六、董事会意见

  公司第四届董事会2019年第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司使用不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行保本型约定存款或理财产品的投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币1.7亿元。

  七、监事会意见

  公司第四届监事会2019年第十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司使用不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行保本型约定存款或理财产品的投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币1.7亿元。

  八、独立董事意见

  经认真审议,公司全体独立董事发表独立意见如下:全资子公司森能不锈钢使用最高额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好,期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品,有利于提高募集资金使用效率,在使用期限内,资金可滚动使用。森能不锈钢使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。因此我们一致同意全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  九、保荐机构核查意见

  经核查,民生证券认为:南通森能不锈钢装饰材料有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了相应的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规和《公司章程》的规定。

  南通森能不锈钢装饰材料有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,不影响南通森能不锈钢装饰材料有限公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形;能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

  基于以上意见,保荐机构对金轮蓝海股份有限公司的全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的的事项无异议。

  十、备查文件

  1、第四届董事会2019年第十七次会议决议

  2、第四届监事会2019年第十一次会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会2019年第十七次会议相关事项的独立意见

  4、民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之保荐机构核查意见

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-101

  金轮蓝海股份有限公司

  关于取消前期部分担保事项并为

  全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》,同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)向中国银行股份有限公司海门支行申请的人民币5,000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保,担保期限为2018年7月17日至2019年12月31日。

  第四届董事会2018年第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币10,000万元担保的议案》,同意公司为全资子公司森达装饰向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2018年10月12日至2019年12月30日。

  第四届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司森达装饰向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2019年4月3日至2020年4月3日。

  第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司向中信银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司(以下简称“金轮针布”)向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2019年3月7日至2020年6月30日。

  由于森达装饰、金轮针布的融资安排发生变动,为合理安排担保额度,公司决定取消上述前期审议通过的为森达装饰提供合计人民币19,000万元担保和为金轮针布提供的人民币7,000万元担保。

  同时为全资子公司金轮针布向中国银行股份有限公司海门支行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2019年10月30日至2020年12月31日。

  为全资子公司森达装饰向南京银行股份有限公司海门支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2019年10月30日至2020年10月22日。

  以上取消前期部分担保及为全资子公司金轮针布和森达装饰提供担保的事项已经于2019年10月30日召开的第四届董事会2019年第十七次会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  公司于2019年4月3日召开了第四届董事会2019年第五次会议,于2019年4月25日召开了2018年年度股东大会,分别对《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》进行了审议,同意授权董事会自公司2018年年度股东大会审议之日起至2019年年度股东大会召开之日止,批准公司对相关子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。

  公司本次担保事项在上述授权的范围内,经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第四届董事会2019年第十七次会议审议通过后即可实施。

  二、被担保人基本情况

  1、公司全称:金轮针布(江苏)有限公司

  与公司关系:全资子公司

  注册资本:人民币22,436.455797万元

  法定代表人:魏贤良

  经营范围:梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  金轮针布近一年又一期的财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  2、公司全称:海门市森达装饰材料有限公司

  与公司关系:全资子公司

  注册资本:人民币15,500万元

  法定代表人:汤华军

  经营范围:不锈钢发纹板、不锈钢制品(压力容器除外)制造、加工、销售;机械设备及零部件的研发、生产、销售;黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品(危险化学品除外)、五金配件批发、零售;道路普通货物运输;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  森达装饰近一年又一期的财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  三、担保主要内容

  1、担保方:金轮蓝海股份有限公司

  2、被担保方:金轮针布(江苏)有限公司、海门市森达装饰材料有限公司

  3、担保金额:为金轮针布向中国银行股份有限公司海门支行申请的人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2019年10月30日至2020年12月31日,该笔担保不收取任何费用;为森达装饰向南京银行股份有限公司海门支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2019年10月30日至2020年10月22日,该笔担保不收取任何费用。

  四、董事会意见

  董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营,且全资子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保,并授权董事长签署相关文件。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保审议前,公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为187,466.79万元,占公司2018年度经审计净资产的102.36%。

  本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为174,466.79万元,占公司2018年度经审计净资产的95.26%。

  公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  本公司第四届董事会2019年第十七次会议决议。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  金轮蓝海股份有限公司

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2019-096

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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