广州海格通信集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人余青松及会计机构负责人(会计主管人员)陈炜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √是□否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  一、会计政策变更的内容和原因:

  对于通信网络建设工程会计收入确认,原会计政策以公司在系统安装调试完毕且项目通过客户验收后,取得相关的款项或收款凭证时确认收入,现会计政策变更为按完工百分比确认收入。

  二、根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计政策变更采用追溯调整法,受影响的报表项目名称和金额如下:

  1、对合并资产负债表的影响:

  (1)调增“应收账款”本期金额129,183,422.93元,年初金额98,162,699.07元;

  (2)调减“存货”本期金额99,857,120.47元,年初金额81,564,621.70元;

  (3)调减“其他流动资产”本期金额10,099,827.50元,年初金额8,343,175.27元;

  (4)调增“应交税费”本期金额2,883,971.24元,年初金额1,238,235.31元;

  (5)调增“未分配利润”本期金额16,342,503.72元,年初金额7,016,666.79元。

  2、对合并利润表的影响:

  (1)调增“营业收入”本期金额119,732,758.36元,上期金额68,513,431.49元;

  (2)调增“营业成本”本期金额99,857,120.47元,上期金额62,255,100.49元;

  (3)调增“信用减值损失”本期金额649,162.93元,“资产减值损失”上期金额377,420.45元;

  (4)调增“所得税费用”本期金额2,883,971.24元,上期金额882,136.58元;

  (5)调增“净利润”本期金额16,342,503.72元,上期金额4,998,773.97元。

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √适用□不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

  单位:元

  ■

  2、合并利润表相关项目变动情况及原因

  单位:元

  ■

  3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  2019年度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升15%-35%。

  五、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事长:杨海洲

  2019年10月30日

  

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-055号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第二次会议的通知,会议于2019年10月30日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事和部分高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

  一、 审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

  由于公司原董事肖勋勇先生、杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职务,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名李铁钢先生、刘彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

  详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

  二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

  详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

  三、 审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

  表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

  详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

  四、 审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》

  表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。

  详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于内部划转子公司股权的公告》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-056号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知,会议于2019年10月30日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席诸岗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  与会监事经认真讨论,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更符合《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

  二、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

  详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-058号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月30日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、 本次会计政策变更的概述

  (一)变更原因

  随着国家5G建设的推进,公司将更深度地参与相关通信工程与系统的实施,为运营商提供通信网络建设工程服务,包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收等多个阶段,有一定的实施周期。为更加客观地反映公司经营成果,增强公司财务信息的准确性,参考同行业上市公司对于通信网络建设工程会计收入确认政策,根据《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对公司通信网络建设工程收入确认原则进行会计政策变更。

  (二)变更前采用的收入确认原则

  以公司在系统安装调试完毕且项目通过客户验收后,取得相关款项或收款凭证时确认收入。

  (三)变更后采用的收入确认原则

  在合同约定的服务期限内,按进度(完工百分比)确认收入:

  1、在合同约定结算时点,以客户或第三方确认的工作量统计表为依据确认收入;

  2、在工程具备竣工验收时,以客户确认后的初验报告为依据核准结算金额确认收入;

  3、在合同约定的试运期结束后,以工程竣工验收报告为依据核准结算金额确认或调整收入。

  (四)变更程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议,无需提交股东大会审议。

  (五)变更日期

  自公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过之日起执行,适用于公司编制《2019年第三季度报告》。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定,本次会计政策变更采用追溯调整法,对公司2018年度及2019年前三季度合并财务报表影响如下:

  (一)对公司2018年12月31日及2019年9月30日合并资产负债表项目的影响:

  单位:人民币元

  ■

  (二)对公司2018年度及2019年1-9月合并利润表项目的影响:

  单位:人民币元

  ■

  三、 董事会关于会计政策变更的合理性说明

  董事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,能够更加客观、准确、公正地反映公司财务状况和经营成果。

  四、 独立董事意见

  独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据公司实际情况所进行的变更,符合《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

  五、 监事会对本次会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、 备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议;

  2、公司第五届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-060号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于内部划转子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下称“海格通信”或“公司”)于2019年10月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、 本次股权划转的基本情况

  本次内部股权划转是在全资直接控制的母子公司之间,母公司将其持有的全资子公司股权按账面净值划转至另一家全资子公司。

  1、划出方:广州海格通信集团股份有限公司

  2、划转标的:广州通导信息技术服务有限公司(以下简称“通导信息”)100%股权

  3、划入方:海华电子企业(中国)有限公司(以下简称“海华电子”)

  4、划转前后的股权结构

  本次股权划转前:

  ■

  本次股权划转后:

  ■

  二、 本次股权划转的审批情况

  本次内部股权划转事项已经2019年10月30日召开公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次股权划转事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、 本次股权划转的目的和影响

  为进一步优化公司业务布局,提升业务板块整体联动效果,基于公司发展规划和产业整合与优化策略,本次公司将所持有的通导信息全部股权划转给海华电子,将更好地优化公司资产配置,提升公司管理效率,有力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标达成。

  本次内部股权划转完成后,通导信息将成为海华电子的全资子公司,公司将不再直接持有通导信息股权。本次内部股权划转不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营也不会造成不良影响。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-057号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于董事辞职及增补董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 关于董事辞职的事项

  近日,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事肖勋勇先生、杨海明先生提交的书面《辞职报告》。肖勋勇先生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务;杨海明先生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事及提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。肖勋勇先生和杨海明先生辞职后不再担任公司任何职务。肖勋勇先生和杨海明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

  公司董事会对肖勋勇先生和杨海明先生在公司任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  二、 关于增补董事的事项

  公司于2019年10月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》(详见公司2019-055号公告)。由于公司原董事肖勋勇先生和杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职务,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名李铁钢先生、刘彦先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  刘彦先生于2016年7月27日至2018年12月28日期间担任公司副总经理职务,后因工作原因申请辞去公司副总经理职务,现任广州广电研究院有限公司院长等职务。刘彦先生在企业管理等方面具有丰富的经验,现因公司经营发展需要,公司董事会提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。刘彦先生自2018年12月28日离任后未买卖过公司股票,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

  公司董事会提名委员会及独立董事已对李铁钢先生、刘彦先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本事项尚需股东大会审议。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  附件:

  1. 李铁钢先生简历

  李铁钢,中国国籍,男,1977年5月出生,中共党员,硕士,政工师、高级程序员。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理、广东省出版集团有限公司人力资源部副主管、南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管、广东出版置业投资有限公司总经理助理、广州无线电集团有限公司办公室副主任,现任广州无线电集团有限公司办公室主任。

  李铁钢先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任办公室主任职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2. 刘彦先生简历

  刘彦,中国国籍,男,1973年4月出生,中共党员,硕士,高级工程师。曾任广州海格通信集团股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理,北斗产业集团总经理,长沙海格北斗信息技术有限公司总经理。现任广州广电研究院有限公司院长,长沙海格北斗信息技术有限公司董事长,广州润芯信息技术有限公司董事长,广州海格星航信息科技有限公司董事。

  刘彦先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司全资子公司广州广电研究院有限公司担任院长、控股孙公司长沙海格北斗信息技术有限公司担任董事长职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  广州海格通信集团股份有限公司

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-059

  2019

  第三季度报告

本版导读

2019-10-31

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