顺利办信息服务股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人彭聪、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  1、2019年7月2日,经公司总裁办公会审议,同意转让洛阳蓝宝氟业有限公司23.08%股权,转让完成后,公司不再持有洛阳蓝宝氟业有限公司股权,同时解除公司为洛阳蓝宝氟业有限公司4,600万元流动资金借款提供的连带责任保证担保。截至本报告披露日,该事项已实施完毕。

  2、报告期内,公司筹划非公开发行事项,募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等,进一步满足公司业务发展的资金需求。截至本报告披露日,该事项正在推进过程中。

  3、2019年8月29日,经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,并经2019年第二次临时股东大会审议,同意子公司神州易桥(北京)财税科技有限公司吸收合并子公司企业管家(北京)科技服务有限公司。截至本报告披露日,该事项尚未完成。

  4、2019年9月20日,经公司总裁办公会审议,同意子公司神州易桥(北京)财税科技有限公司出资设立全资子公司顺利办(无锡)数据服务有限公司,注册资本1,000万元。2019年10月14日完成工商登记手续。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  ■

  ■

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-064

  顺利办信息服务股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2019年10月18日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加董事7名(其中独立董事3名),实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)要求进行的合理变更,不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-066)。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

  《2019年第三季度报告全文》及其正文于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。

  2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-065

  顺利办信息服务股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2019年10月18日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-066)。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

  公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告全文》及其正文于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议。

  2、监事会对第八届监事会第四次会议相关事项的审核意见。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司监事会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-066

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  2019年9月,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  为规范公司财务报表列报,提高会计信息质量,公司按照《通知》要求对相关会计政策进行变更。

  2、变更日期

  公司2019年度第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按照《通知》要求编制。

  3、变更前采取的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  4、变更后采取的会计政策

  根据上述《通知》的要求,对合并财务报表项目进行相应调整,具体情况如下:

  ⑴根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  ⑵结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  5、审批程序

  公司于2019年10月30日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。本次变更属于国家法律法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《通知》要求进行的合理变更,不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、监事会关于会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《通知》要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司根据财政部发布的《通知》要求对会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。

  2、与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议。

  3、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十一日

  顺利办信息服务股份有限公司

  证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-067

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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