上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人(会计主管人员)张亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  注:公司2018年6月末的总股本为3,361,831,200股,经2018年度利润分配实施完毕后,2019年6月末总股本为4,034,197,440股。

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  2019年9月5日,公司控股子公司上海东翌置业有限公司以人民币910,870万元竞得张江中区56-01、57-01、73-02、74-01、75-02地块及57-02公共绿地、学林路、卓慧路、百科路地下空间的国有建设用地使用权。该地块土地总面积约8.99万平方米,规划总建筑面积约82.88万平方米,土地用途为办公、商业及其他商服、租赁住房。同日,上海东翌置业有限公司与上海市浦东新区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》(具体内容详见公告编号:临2019-036)。至三季度末,公司已缴清土地使用权出让金。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  3.5本报告期内公司业务情况

  ■

  *期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

  ■

  

  

  ■

  

  股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-042

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2019年第三季度报告的确认意见》。

  本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于苏州绿岸房地产开发有限公司增资的议案》

  同意苏州绿岸房地产开发有限公司增资事宜,注册资本金由人民币5,000万元增加至人民币182,368.43万元,其中华宝信托-安心投资20号集合资金信托计划和上海佳湾资产管理有限公司以债转股的方式将所持债权人民币168,500万元按持股比例全部转为注册资本金进行增资,江苏苏钢集团有限公司按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金人民币8,868.43万元。本次增资事项完成后,苏州绿岸房地产开发有限公司各股东方持股比例维持不变。

  本项议案所涉事项详见专项公告《关于苏州绿岸房地产开发有限公司增资的公告》(编号:临2019-043)。

  本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于上海陆家嘴物业管理有限公司增资的议案》

  本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易的议案》

  同意公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供的委托贷款余额展期,展期金额为人民币0.96亿元,展期期限不超过2.5年,贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

  全体独立董事签署了《独立董事关于公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易议案的事前认可意见书》及《独立董事关于同意公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期的独立意见》,认为:本次关联交易目的为支持上海陆家嘴新辰投资股份有限公司在上海自贸区临港新片区项目的正常开发建设,保证其合理的资金需求,不存在对公司资产及损益情况构成重大影响的情况,交易价格合理,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

  本项议案为关联交易,详见专项公告《关联交易公告》(编号:临2019-044)。

  本项议案表决情况:3名关联董事回避表决,表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一九年十月三十一日

  

  股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-043

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

  审议通过《公司2019年第三季度报告》

  监事会认为:

  一、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

  二、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

  三、监事会没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-044

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,特此公告公司2019年第三季度主要经营数据如下:

  1. 至三季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积近264万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积163万平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积46万平方米,住宅物业的总建筑面积9万平方米,酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-9月,公司实现房地产租赁收入为30.32亿元,同比增加14.85%。

  2. 至三季度末,公司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期、上海及天津零星存量房源、上海存量车位的销售,以在售面积为基础计算的去化率约43%。1-9月,公司住宅物业销售签约面积1.58万平方米,合同金额8.27亿元。1-9月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入13.63亿元,同比减少66.18%。

  3. 2019年9月5日,公司控股子公司上海东翌置业有限公司以人民币910,870万元竞得张江中区56-01、57-01、73-02、74-01、75-02地块及57-02公共绿地、学林路、卓慧路、百科路地下空间的国有建设用地使用权。该地块土地总面积约8.99万平方米,规划总建筑面积约82.88万平方米,土地用途为办公、商业及其他商服、租赁住房。同日,上海东翌置业有限公司与上海市浦东新区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。至三季度末,公司已缴清土地使用权出让金。

  由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一九年十月三十一日

  

  股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-045

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  关于苏州绿岸房地产开发有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 增资标的名称:苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称“苏州绿岸”)

  ● 华宝信托-安心投资20号集合资金信托计划(以下简称“安心信托计划”)及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海佳湾资产管理有限公司(以下简称“佳湾公司”)将持有的苏州绿岸人民币168,500万元债权通过债转股的方式转为苏州绿岸的注册资本金,江苏苏钢集团有限公司(以下简称“苏钢集团”)按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金,认缴金额为人民币8,868.43万元。本次增资完成后,苏州绿岸的注册资本将由增资前的人民币5,000万元增加到人民币182,368.43万元,各股东方持股比例保持不变。

  ● 本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  一、 本次增资的基本情况

  公司于2017年完成了对苏州绿岸95%股权的收购,目前通过公司全资子公司佳湾公司及以公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司(以下简称“佳二公司”)作为劣后级信托受益人的安心信托计划持有苏州绿岸95%股权。

  现苏州绿岸各项业务正稳步推进,项目已全面进入开发阶段。为满足苏州绿岸后续开发资金需要,促进业务发展,决定对苏州绿岸进行增资。安心信托计划及佳湾公司将持有的苏州绿岸人民币168,500万元债权通过债转股的方式转为苏州绿岸的注册资本金,苏钢集团按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金。本次增资完成后,苏州绿岸的注册资本将由增资前的人民币5,000万元增加到人民币182,368.43万元,各股东方持股比例不变。

  本次交易经公司第八届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

  二、 增资标的的基本情况

  (一)公司名称:苏州绿岸房地产开发有限公司

  (二)统一社会信用代码:913205053212186093

  (三)住所:苏州高新区浒墅关镇浒关北路201号

  (四)成立日期:2014年11月11日

  (五)法定代表人:徐而进

  (六)注册资本:人民币5,000万元

  (七)公司类型:有限责任公司

  (八)经营范围:房地产开发、经营、自有房屋租赁;物业管理;市政基础设施的开发建设;纺织品、鞋帽服装、日用百货、机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具(不含仿真枪)、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜(隐形眼镜除外)、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机(除计算机信息系统安全专用产品)、影像器材、通讯器材、一类医疗器械、食品的销售;音响设备租赁;设计、制作、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (九)股权结构

  币种:人民币单位:万元

  ■

  *说明:华宝信托有限责任公司代安心信托计划持有苏州绿岸72.44%股权。

  (十)一年又一期主要财务数据

  币种:人民币单位:万元

  ■

  *2019年1月-9月财务数据未经审计,2018年财务数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  (十一)主要经营情况

  苏州绿岸主营业务为房地产开发、经营,主要负责苏地2008-G-6号宗地地块的开发建设,该宗地共分为17个小地块,包括住宅、商业、办公、工业(研发)学校、加油站等。截至目前,该项目15号地块一期(住宅)、15号地块二期(住宅)已入市销售,14号地块(住宅)、9号地块(商业)、8号地块(商办)、12号地块(住宅)的开发建设正有序推进中。

  三、 本次增资方案

  目前安心信托计划和佳湾公司持有苏州绿岸人民币168,500万元债权,拟通过债转股的方式将上述债权按持股比例等比例转为注册资本金进行增资。苏钢集团按持股比例同比例认缴本次增加的注册资本金,认缴金额为人民币8,868.43万元。

  增资前后的注册资本金、债权情况变动见下表:

  币种:人民币单位:万元

  ■

  *说明:华宝信托有限责任公司代安心信托计划持有苏州绿岸72.44%股权。

  四、 本次增资目的及对公司的影响

  本次增资旨在促进苏州绿岸的良性运营和可持续发展。

  本次增资不会对公司资产及损益情况构成重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变化,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益。

  五、 上网公告附件

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一九年十月三十一日

  

  股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-046

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易内容:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司(以下简称“新辰投资”)提供委托贷款余额展期,展期金额为人民币0.96亿元,展期期限不超过2.5年,贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

  ● 本次交易构成关联交易,无需提交股东大会审议。

  ● 本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,符合监管要求和公司及全体股东的利益。

  ● 关联交易回顾:公司及其全资和控股子公司在过去12个月内和同一关联人发生过的关联交易,详见后文。

  一、关联交易概述

  经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议,同意公司按持股比例向参股公司新辰投资提供委托贷款用于投资开发建设其在上海自贸区临港新片区的项目,贷款金额为人民币2.4亿元,贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%,贷款期限不超过5年(详见公司公告临2014-026)。

  截至目前,上述贷款余额为人民币0.96亿元,将于2019年11月13日到期。基于该项目仍处于开发建设期,新辰投资向公司申请对委托贷款余额进行展期,展期金额为人民币0.96亿元,期限不超过2.5年,贷款利率与原来保持一致。新辰投资的其他各方股东按同比例对新辰投资委托贷款余额进行展期。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,新辰投资的股东方一上海陆家嘴临港城市投资有限公司、上海陆家嘴至茂投资有限公司、上海东磬实业有限公司以及上海东荟实业有限公司为公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)的全资子公司,因此新辰投资为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  (一)关联方名称:上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

  (二)统一社会信用代码:9131000030176643XK

  (三)住所:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-11室

  (四)成立日期:2014年6月20日

  (五)法定代表人:徐而进

  (六)注册资本:人民币120,000万元

  (七)公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

  (八)经营范围:实业投资,房地产开发,会展服务,市政专业建设工程设计,机电安装建设工程施工,投资咨询,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (九)股权结构:币种:人民币单位:万元

  ■

  (十)主要财务指标(最近一年又一期)

  币种:人民币单位:万元

  ■

  *2019年1月-9月财务数据未经审计,2018年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  三、关联交易标的基本情况

  关联交易标的为人民币0.96亿元的委托贷款展期,展期期限不超过2.5年,贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

  四、关联交易协议的主要内容

  本次拟签署的委托贷款展期协议主要内容如下:

  1.协议名称:委托贷款展期协议;

  2.委托贷款金额:人民币0.96亿元;

  3.委托贷款利率:贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;

  4.委托贷款展期期限:不超过2.5年。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易的目的是为了支持新辰投资在上海自贸区临港新片区项目的正常开发建设。本次关联交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,交易价格合理,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益。

  六、本次关联交易应当履行的审议程序

  本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第三次会议以及第八届董事会第七次会议审议通过,其中董事会表决情况如下:3名关联董事回避表决,5名非关联董事一致同意本次关联交易,全部独立董事签署了《独立董事关于“公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易的议案”的事前认可意见书》及《关于同意公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易的独立董事意见书》,认为此项交易价格合理,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东利益。

  本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  七、历史关联交易情况

  (一)经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议,同意公司的全资子公司一一上海智依投资有限公司以认购新辰投资新增注册资本的方式,增资入股该公司,出资金额为人民币2.4亿元,股权比例为20%,并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议,同意新辰投资先行偿还公司人民币1.04亿元委托贷款。同时,公司在同等额度和条件下,向新辰投资的全资子公司一一新辰临壹提供人民币1.04亿元委托贷款。截至2019年9月30日,新辰投资和新辰临壹委托贷款余额分别为人民币0.96亿元和人民币1.04亿元,贷款利率分别为5.225%及5.5%,本年度1-9月,公司收到上述两家公司支付的利息分别为人民币345.70万元和人民币394.22万元。(详见公告临2014-026号、临2015-027号)

  (二)经公司第七届董事会第十七次会议以及2017年年度股东大会审议通过,公司及其全资和控股子公司计划2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日,接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币80亿元,并在该额度内可以循环使用。经公司第八届董事会第四会议以及2018年年度股东大会审议通过,公司及其全资和控股子公司计划2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日,接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币120亿元,并在该额度内可以循环使用。截至2019年9月30日,公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款余额人民币29.5亿元,贷款利率4.35%-4.57%,本年度1-9月,发生利息总计人民币9,650.17万元。(详见公告临2018-009、临2018-024、临2019-013、临2019-020)

  (三)经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司与控股股东陆家嘴集团共同出资设立上海东翌置业有限公司,注册资本人民币75亿元。其中,公司持股比例为60%,认缴出资额人民币45亿元;陆家嘴集团持股比例为40%,认缴出资额人民币30亿元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意上海东翌置业有限公司的双方股东按持股比例向东翌置业提供总额不超过20亿元的股东借款,借款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率。其中,公司提供不超过12亿元的股东借款,陆家嘴集团提供不超过8亿元的股东借款。截至目前,上海东翌置业有限公司已登记设立,注册资本人民币75亿元及股东借款人民币20亿元已到位。截至2019年9月30日,上海东翌置业有限公司接受陆家嘴集团股东借款人民币8亿元,贷款利率4.75%,发生利息总计人民币259.93万元。(详见公告临2019-017)

  八、备查文件目录。

  1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》;

  2、经独立董事签字的《独立董事关于“公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易的议案”的事前认可意见书》;

  3、经独立董事签字的《关于同意公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易的独立董事意见书》。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一九年十月三十一日

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  公司代码:600663 公司简称:陆家嘴

  900932 陆家B股

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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