湖北广济药业股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  附注:

  1、营业收入同比下降,主要系报告期内公司主导产品VB2销售价格处于市场周期低价格水平所致;

  2、营业成本同比上升,主要系报告期内子公司惠生公司恢复生产经营,维生素B6销量同比大幅上升,营业成本上升所致;

  3、销售费用同比上升,主要系报告期内因主导产品VB2销售量增长相关包装运输费用增加,及子公司济康公司制剂产品收入增长相应业务费用增加所致;

  4、管理费用同比上升,主要系报告期内母公司济得输液车间GMP改造停工损失同比增加所致;

  5、财务费用同比下降,主要系因本期随着美元贷款清偿且美元对人民币汇率同比上升,外贸销售应收美元货款及结汇产生的汇兑收益同比增加所致;

  6、经营活动产生的现金流量净流入额同比下降,主要系因销售收入下降,报告期内销售回款同比减少,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致;

  7、投资活动产生的现金流量净出额同比下降,主要系报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致;

  8、筹资活动产生的现金流量净出额同比下降,主要系报告期内取得银行短期贷款同比增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  公司于2019年4月12日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》等十项议案,具体内容详见2019年4月13日在指定媒体上披露的相关公告。本次非公开发行股份事项已收到中国证监会行政许可申请受理单,尚需获得中国证监会核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,后续如有新的进展,公司将及时披露。

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  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-048

  湖北广济药业股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:会议通知于2019年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

  2、会议的时间、地点和方式:2019年10月29日下午13:00在武穴市江堤路一号广济药业行政楼五楼以现场表决的方式召开;

  3、本次会议参与表决董事7人(含独立董事3人),实际表决董事7人,董事长安靖先生因公出差,委托董事胡明峰先生出席会议,董事童卫宁先生因公出差,委托董事郭韶智先生出席会议,经全体半数以上董事推选,由胡明峰先生代安靖先生主持本次会议;

  4、本次会议由胡明峰先生主持;

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《正文》。

  具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及《正文》(公告编号:2019-050)。

  公司董事、高级管理人员对《公司2019年第三季度报告》发表了书面确认意见。

  公司监事会发表了关于2019年第三季度报告的审核意见:经审核,监事会认为,湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》。

  具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第十九次会议决议;

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十九日

  

  证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-049

  湖北广济药业股份有限公司

  第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:会议通知于2019年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

  2、会议的时间、地点和方式:2019年10月29日下午15:00在武穴市江堤路一号广济药业行政楼五楼以现场表决形式召开;

  3、本次会议应到监事3人,实际表决监事3人;

  4、会议由监事会主席王叙坤先生主持;

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《正文》。

  经审核,监事会认为:湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及《正文》(公告编号:2019-050)。

  2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》。

  具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

  三、备查文件

  1、公司第九届监事会第十五次会议决议。

  特此公告

  湖北广济药业股份有限公司监事会

  二〇一九年十月二十九日

  湖北广济药业股份有限公司

  证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-050

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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