泸州老窖股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)颜理声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、预付款项期末余额较期初增加107,887,413.45元,增幅78.61%,主要系本期预付供应商款项增加影响所致。

  2、其他流动资产期末余额较期初增加131,251,422.45元,增幅67.57%,主要系本期留抵税金增加影响所致。

  3、在建工程期末余额较期初增加2,850,360,515.31元,增幅95.00%,主要系酿酒工程技改项目正按建设计划推进,工程投入逐年增多影响所致。

  4、递延所得税负债期末余额较期初增加18,452,128.54元,增幅41.70%,主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。

  5、其他综合收益期末余额较期初余额增加63,959,244.34元,增幅46.82%,主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。

  6、营业外支出本期发生额较上期发生额增加21,169,422.79元,增幅77.93%,主要系本期对外捐赠增加影响所致。

  7、所得税费用本期发生额较上期发生额增加308,785,698.62元,增幅34.00%,主要系本期随着利润的增长,所得税费用相应增加影响所致。

  8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,082,736,599.47元,增幅47.85%,主要系本期销售收入增长影响所致。

  9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,082,752,509.51元,减幅411.02%,主要系酿酒工程技改正按建设计划推进,工程投入增加影响所致。

  10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,044,269,700.64元,增幅112.09%,主要系发行债券募集资金增加影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  1、公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款5亿元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见,公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备。截至2019年9月30日,公司共收回三处储蓄合同纠纷相关款项21,259.97万元,案件尚处于民事诉讼审理状态,随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整。

  详细情况参见公司公告:

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  2、公司披露了以子公司酿酒公司为主体,投资实施酿酒工程技改项目,项目总投资741,428万元。详细情况参见公司2016年4月28日公告:《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》,公告编号:2016-12(http://www.cninfo.com.cn/)。目前,该项目正在建设中。

  3、公司第九届董事会七次会议于2019年4月25日审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》,决定根据财政部的要求,于2019年1月1日起执行2017年财政部修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》4项新金融工具会计准则。

  4、公司第九届董事会九次会议于2019年8月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定按照财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求,自2019年半年度报告开始执行该项新规定。

  5、公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月14日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》,拟公开发行不超过40亿元的公司债券。经中国证监会核准,第一期25亿元公司债券于2019年8月27日发行,9月4日在深交所上市,债券简称:19老窖01,债券代码:112959。

  详细情况参见公司公告:

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  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-29

  泸州老窖股份有限公司

  第九届董事会十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十二次会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年10月25日以邮件方式发出,截止会议表决时间2019年10月30日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《2019年第三季度报告》。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容参见同日发布的《2019年第三季度报告》正文及全文。

  2.审议通过了《关于购买无形资产暨关联交易的议案》。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  决定以自有资金104,276.00元向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司之全资子公司泸州清溪谷景区管理有限公司购买“清溪谷、清溪酒谷”等12枚酒类及相关商标,以加强公司商标储备及相关产品研发。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  泸州老窖股份有限公司

  证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-30

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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