潍柴重机股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  潍柴重机股份有限公司

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-028

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管人员)温涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (1)资产负债表

  单位:元

  ■

  (2)利润表

  单位:元

  ■

  (3)现金流量表

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长:徐宏

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-026

  潍柴重机股份有限公司2019年

  第四次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月30日以通讯表决方式召开了公司2019年第四次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2019年10月25日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

  1.关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案

  该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

  2.关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案

  该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年第三季度计提资产减值准备的公告》。

  3.关于计提辞退福利的议案

  按照公司相关政策,根据《企业会计准则第13号-或有事项》以及《企业会计准则第9号-职工薪酬》第六条的相关规定,2019年第三季度公司计提辞退福利费用657.30万元,影响公司当期净利润减少551.31万元。

  该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-027

  潍柴重机股份有限公司2019年

  第二次临时监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月30日以通讯表决方式召开了公司2019年第二次临时监事会会议(下称“会议”)。会议通知已于2019年10月25日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

  1.关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案

  公司监事会认为:董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

  2.关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案

  公司监事会认为:公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提减值的审批程序合法合规、依据充分;此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年第三季度计提资产减值准备的公告》。

  3.关于计提辞退福利的议案

  公司监事会认为:公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司后续的持续经营,同意本次计提辞退福利。

  该议案表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-029

  潍柴重机股份有限公司关于2019年

  第三季度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月30日召开的2019年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎性原则,对公司及下属子公司2019年9月30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试,对应收款项回收的可能性,各类存货的可变现净值,固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析,对存在减值的资产计提资产减值准备。

  本着成本与可变现净值孰低的原则,需要计提存货跌价准备金额1,246.19万元,转回或转销存货跌价准备金额449.99万元;应收款项收回转回坏账准备62.29万元;计提固定资产减值准备金额10.52万元。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合资产实际情况和相关政策规 定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  三、资产减值准备对公司财务状况的影响

  报告期末,应收款项坏账准备余额1,225.81万元,存货跌价准备余额5,868.17万元,固定资产减值准备余额53.03万元。2019年第三季度,资产减值准备影响公司当期净利润减少629.65万元。

  四、独立董事意见

  公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,未损害中小股东的合法权益,同意本次计提资产减值准备。

  五、监事会意见

  公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,计提减值的审批程序合法合规、依据充分;此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  六、备查文件

  1.公司2019年第四次临时董事会会议决议;

  2.公司2019年第二次临时监事会会议决议;

  3.独立董事意见。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

本版导读

2019-10-31

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