四川双马水泥股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  四川双马水泥股份有限公司

  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-28

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、货币资金:本报告期末货币资金比年初增加95.39%,主要是本期本公司赎回保本型结构性存款,存入定期存款导致货币资金增加所致;

  2、交易性金融资产:本报告期末交易性金融资产比年初减少40.65%,主要是本期本公司赎回保本浮动收益的结构性存款导致交易性金融资产减少所致;

  3、应收账款:本报告期末应收账款比年初增加84.10%,主要是本期本公司之子公司信用客户增多,赊销结算增加所致;

  4、其他应收款:本报告期末其他应收款比年初减少56.17%,主要是本期本公司之子公司收到增值税退税款所致;

  5、在建工程:本报告期末在建工程比年初减少81.81%,主要是本期本公司宜宾骨料项目建成转入固定资产所致;

  6、短期借款:本报告期末短期借款比年初减少20,000万元,主要是本期本公司之子公司归还短期借款所致;

  7、应付票据:本报告期末应付票据比年初增加34.75%,主要是本公司进一步加强资金管理,增加开立银行承兑汇票支付货款所致;

  8、应交税费:本报告期末应交税费比年初增加77.84%,主要是本报告期末本公司之子公司应交企业所得税增加所致;

  9、管理费用:管理费用比去年同期减少41.12%,主要是本期本公司采取措施削减并控制费用所致;

  10、财务费用:财务费用比去年同期减少3,917万元,主要是本期本公司归还短期借款,财务费用相应减少以及本公司本期购买定期存款,收益增加所致;

  11、投资收益:投资收益比去年同期增加5,721万元,主要是本公司之联营公司本期盈利增加以及上期本公司处置子公司的投资损失所致;

  12、营业外支出:营业外支出比去年同期增加239万元,主要是本公司支持“6.17”长宁地震的灾后重建工作而发生的捐款支出所致;

  13、投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.97%,主要是上期本公司处置子公司收到股权转让款所致;

  14、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,031万元,主要是上期本公司支付股利所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-27

  四川双马水泥股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2019年10月29日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事8人,实到8人。会议通知于2019年10月23日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

  本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

  (一)《2019年第三季度报告》

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  本议案的表决情况为:同意8票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  (一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  四川双马水泥股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-29

  四川双马水泥股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一.监事会会议召开情况

  四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2019年10月29日以现场和通讯方式召开,现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼,应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2019年10月23日以书面方式发出),本次会议由监事会主席郄岩先生主持。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二.监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  三、 备查文件

  1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  四川双马水泥股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-30

  关于全资子公司互相提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司之全资子公司遵义砺锋水泥有限公司(以下简称“遵义砺锋”)、四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾”)因生产经营需要,拟分别向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请使用人民币贰亿伍千万元的一年期综合授信额度,合计人民币伍亿元。该授信额度主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务品种。具体业务品种的期限均不超过两年,具体业务品种相关合同的签订日期须在综合授信期限内。

  遵义砺锋水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司将与绵阳市商业银行股份有限公司成都分行分别签订相关的最高额保证合同。根据相关协议,遵义砺锋和双马宜宾将就该综合授信项下的具体业务品种互相提供担保,担保方式为连带责任保证。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金等其他款项和相关费用。

  二、担保人情况

  1、遵义砺锋水泥有限公司的基本情况

  名称:遵义砺锋水泥有限公司

  成立日期:2008年10月16日

  住所:贵州省遵义市播州区三岔镇

  法定代表人:孙健

  注册资本:50041.6万人民币

  主营业务:水泥等相关产品的生产销售。

  与上市公司关系:为公司的全资子公司。

  2、截至2018年年底,遵义砺锋水泥有限公司资产总额为123,326.45万元,负债总额为51,248.21万元(其中银行贷款总额15,000.00万元、流动负债总额50,730.60万元),净资产为72,078.24万元。遵义砺锋截至2018年年底的担保事项为双马宜宾和遵义砺锋互相提供40,000万元人民币的担保,遵义砺锋目前不存在抵押及诉讼的情形。2018年,该公司的营业收入为65,635.44万元,营业利润为15,826.83万元,净利润为13,573.64万元。

  3、四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况

  名称:四川双马宜宾水泥制造有限公司

  成立日期:2002年12月26日

  住所:珙县巡场镇塘坝村

  法定代表人:范成

  注册资本:50,000万人民币

  主营业务:水泥等相关产品的生产销售。

  与上市公司关系:为公司的全资子公司。

  4、截至2018年年底,四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为97,263.26万元,负债总额为30,301.90万元(其中银行贷款总额5,000.00万元、流动负债总额30,111.13万元),净资产为66,961.36万元。双马宜宾截至2018年年底存在的担保事项为:双马宜宾和遵义砺锋互相提供40,000万元人民币的担保,双马宜宾截至2018年年底不存在抵押及诉讼的情形。2018年,双马宜宾的营业收入为74,362.85万元,营业利润为23,491.82万元,净利润为19,850.71万元。

  5、遵义砺锋和双马宜宾不是失信被执行人。

  三、其他

  1、相关的担保协议。

  四川双马水泥股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-31

  关于全资子公司开展资产池业务并

  互相提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为减少货币资金占用,提高流动资产使用率,公司全资子公司遵义砺锋水泥有限公司(以下简称“遵义砺锋”)、四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾”)拟与浙商银行股份有限公司成都分行(以下简称“浙商银行成都分行”)共同开展总额不超过叁亿元的资产池业务。

  根据相关协议,遵义砺锋和双马宜宾将在该业务中进行相互担保,担保总额度不超过叁亿元。单家公司提供担保的额度不超过叁亿元,且单家公司可使用的资产池额度不超过叁亿元。

  一、资产池业务情况

  1、业务概述

  “资产池”是指合作银行为满足企业或企业成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要,向企业或企业成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

  企业及企业的成员单位向合作银行提供资产质押,建立资产质押池,合作银行依据资产质押池融资额度,为企业及企业的成员单位办理授信业务的融资,融资方式包含但不限于开立银行承兑汇票等。

  企业及企业的成员单位为企业及企业成员单位在合作银行办理融资业务而实际形成的不超过资产质押池融资额度限额的各类债务提供担保。

  2、合作银行

  本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行成都分行。

  3、业务期限

  上述资产池业务的开展期限为一年,具体以遵义砺锋和双马宜宾与浙商银行成都分行最终签署的有关合同中约定期限为准。

  4、实施额度

  遵义砺锋和双马宜宾共享不超过叁亿元的资产池额度,单家公司可使用的资产池额度不超过叁亿元。在上述额度内,可循环使用,且在任一时点的总额不超过叁亿元。在合同约定的期限及资产质押池融资额度内,遵义砺锋和双马宜宾可申请循环使用银行授信额度,每次使用的方式、金额、期限等由浙商银行成都分行和遵义砺锋、双马宜宾商定并以签订的业务合同及相关凭证为准。

  二、开展资产池业务的目的和风险控制

  公司全资子公司通过资产池业务将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少对各类有价票证管理的成本。同时,公司全资子公司在对外结算方面可以最大限度地将存量票据转化为对外支付手段,减少现金支付,降低财务成本,提升整体资产质量。

  公司全资子公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司全资子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对资金的流动性有一定影响。公司全资子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司全资子公司与合作银行开展资产池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  三、担保人情况

  1、遵义砺锋水泥有限公司的基本情况

  名称:遵义砺锋水泥有限公司

  成立日期:2008年10月16日

  住所:贵州省遵义市播州区三岔镇

  法定代表人:孙健

  注册资本:50041.6万人民币

  主营业务:水泥等相关产品的生产销售。

  与上市公司关系:为公司的全资子公司。

  截至2018年年底,遵义砺锋水泥有限公司资产总额为123,326.45万元,负债总额为51,248.21万元(其中银行贷款总额15,000.00万元、流动负债总额50,730.60万元),净资产为72,078.24万元。遵义砺锋截至2018年年底的担保事项为双马宜宾和遵义砺锋互相提供40,000万元人民币的担保,遵义砺锋目前不存在抵押及诉讼的情形。2018年,该公司的营业收入为65,635.44万元,营业利润为15,826.83万元,净利润为13,573.64万元。

  2、四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况

  名称:四川双马宜宾水泥制造有限公司

  成立日期:2002年12月26日

  住所:珙县巡场镇塘坝村

  法定代表人:范成

  注册资本:50,000万人民币

  主营业务:水泥等相关产品的生产销售。

  与上市公司关系:为公司的全资子公司。

  截至2018年年底,四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为97,263.26万元,负债总额为30,301.90万元(其中银行贷款总额5,000.00万元、流动负债总额30,111.13万元),净资产为66,961.36万元。双马宜宾截至2018年年底存在的担保事项为:双马宜宾和遵义砺锋互相提供40,000万元人民币的担保,双马宜宾截至2018年年底不存在抵押及诉讼的情形。2018年,双马宜宾的营业收入为74,362.85万元,营业利润为23,491.82万元,净利润为19,850.71万元。

  3、遵义砺锋和双马宜宾不是失信被执行人。

  四、其他

  1、与资产池业务相关的协议。

  四川双马水泥股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

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2019-10-31

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