深圳市物业发展(集团)股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  证券代码:000011、200011 证券简称:深物业A、深物业B 公告编号:2019-41

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、应收账款净额期末数为105,664,491.50元,比年初增加64.51%,主要原因为:应收物业管理费增加所致。

  2、其他应收款净额期末数为1,411,300,201.44元,比年初增加5677.29%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;

  3、存货期末数为4,091,290,659.03元,比年初增加246.20%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;

  4、其他流动资产期末数为60,518,612.48元,比年初增加262.51%,主要原因为:房地产项目预缴的增值税增加所致;

  5、固定资产净值期末数为49,959,816.20元,比年初增加53.19%,主要原因为:下属公司购买办公楼所致;

  6、其他非流动资产期末数为29,220,732.54元,比年初减少73.19%,主要原因为:1亿元的股权预付款已抵消并购“深圳市荣耀房地产开发有限公司”股权需要支付的款项所致;

  7、应付账款期末数为270,740,042.51元,比年初减少32.05%,主要原因为:已支付工程款所致;

  8、其他应付款期末数为575,189,783.56元,比年初增加411.27%,主要原因为:增加了需支付的股权转让款4.06亿元所致;

  9、长期借款期末数为2,194,000,000.00元,比年初增加219300.00%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;

  10、其他综合收益期末数为-2,943,241.63元,比年初增加64.78%,主要原因为:外币汇率变化使得外币报表折算差额减少所致;

  11、公司年初至报告期末发生税金及附加134,703,867.42元,比上年同期增加114.01%,主要原因为:本期结转的主要房地产项目适用较高的土地增值税税率所致;

  12、公司年初至报告期末发生销售费用为43,482,379.03元,比上年同期增加193.64%,主要原因为:发生销售代理及服务费增加所致;

  13、公司年初至报告期末发生管理费用为85,821,358.91元,比上年同期增加26.70%,主要原因为:人员薪酬及办公费用增加所致;

  14、公司年初至报告期末发生财务费用为99,933.139.03元,去年同期为-38,456,220.90元。比上年同期增加-359.86%,主要原因为:利息支出增加所致;

  15、公司年初至报告期末发生资产减值损失(损失以“-”号填列)为-2,656.062.96元,去年同期为4,797,271.69元。比上年同期减少155.37%,主要原因为:计提坏账准备及存货跌价准备变动所致;

  16、公司年初至报告期末实现投资收益为2,207,762.84元,比上年同期增加57.92%;主要原因为:公司合营企业实现收益增加变化所致;

  17、公司年初至报告期末实现营业外支出为1,806,397.12元,比上年同期减少36.66%;主要原因为:支付的清理租户退租补偿减少所致;

  18、公司年初至报告期末发生所得税费用为60,811,172.26元,比上年同期增加35.32%,主要原因为:除荣耀地产公司外其他公司实现利润增加所致;

  19、公司年初至报告期末实现净利润(归属母公司)为103,059,587.95元,比上年同期减少28.52%,主要原因为:财务费用-利息支出增加所致;

  20、公司年初至报告期末发生少数股东损益为-56,907,075.90元,去年同期为0,主要原因为:本期新增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”少数股东损益所致;

  21、公司年初至报告期末发生其他综合收益的税后净额为-1,157,059.94元,比上年同期减少37.41%,主要原因为:外币汇率变化使得外币报表折算差额发生变化所致;

  22、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为534,270,254.31元,净流入比上年同期增加968.95%,主要原因为:年初至报告期末公司售楼款回笼资金增加所致;

  23、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-37,689,200.09元,比上年同期减少149.48%,主要原因为:去年同期公司收到两汽车公司股权转让款而本期没有,另外本期支付购买固定资产支出增加所致;

  24、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-359,218,136.65元,比去年同期增加102.05%,主要原因为:本期支付贷款利息增加所致;

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  为响应深圳市国资委的号召,进一步推进优质资源向优势企业特别是上市公司集中,增强上市公司发展后劲,优化和夯实上市公司产业结构,做大做强上市公司优势主业,公司拟以现金方式收购深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)持有的深圳市投控物业管理有限公司100%(以下简称“投控物业”)股权。经2019年9月6日公司第九届董事会第8次会议审议和2019年9月23日公司2019年第二次临时股东大会审议,本次收购事项获得公司董事会和股东大会的审议通过,独立董事亦发表了事前审核意见和专业独立意见。相关披露情况见下表:

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

本版导读

2019-10-31

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