苏州安洁科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

2019-10-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年8月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司全资孙公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-099)。

  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2019年8月28日,公司全资孙公司威博金属以部分闲置募集资金2,000万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:

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  关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。

  上述理财产品已到期赎回,实际年化收益率3.60%,收回本金2,000万元,实际收益120,328.77元,本金和利息已全部收回,符合预期。

  二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  2019年10月29日,公司全资孙公司威博金属以部分闲置募集资金2,000万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:

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  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关人员的操作风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

  5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  (一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

  (二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

  五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

本版导读

2019-10-31

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