绿色动力环保集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

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  1.3 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人胡声泳及会计机构负责人(会计主管人员)赵林斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  公司于2018年11月4日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更电费收入确认会计政策的议案》,同意公司变更有关国家可再生能源补助电费收入确认的会计政策,并从2019年1月1日起执行,详见公司于2018年11月15日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。变更后的会计政策执行时,采用追溯调整法。变更会计政策对以前年度主要会计科目的影响为:2017年及以前年度营业收入增加人民币 5,742.84 万元,2017 年及以前年度净利润增加人民币 5,070.28 万元,2017 年 12 月 31 日股东权益增加人民币 5,070.28 万元,2017 年 12 月 31 日总资产增加人民币5,438.96 万元;2018年营业收入增加人民币8,501.37万元,2018年净利润增加人民币8,249.39万元,2018年12月31日股东权益增加人民币14,358.05万元,2018 年12月31日总资产增加人民币14,658.98万元。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 绿色动力环保集团股份有限公司

  法定代表人 直军

  日期 2019年10月30日

  证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-037

  绿色动力环保集团股份有限公司

  关于非公开发行股票涉及关联交易

  暨与控股股东签署附生效条件的

  非公开发行股票认购协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包括北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称“北京国资公司”)在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过232,240,000股(含本数)A股股票(以下简称“本次发行”或本次“非公开发行”),募集资金总额不超过人民币239,000.00万元。由于北京国资公司为公司控股股东,本次非公开发行构成关联交易,关联董事在董事会审议时回避表决。

  ● 本次非公开发行相关事宜尚需国有资产监督管理部门批复和A股类别股东大会、H股类别股东大会及股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在A股类别股东大会、H股类别股东大会及股东大会上回避表决。

  一、关联交易概述

  公司于2019年10月30日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。公司拟非公开发行不超过232,240,000股(含本数)A股股票,以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。其中,公司控股股东北京国资公司拟认购比例不低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的40%,且不超过13,300万股,非公开发行完成后北京国资公司对公司直接加间接的合计持股比例不达到47.30%。公司已于2019年10月30日与北京国资公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。北京国资公司最终认购股份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。

  鉴于公司控股股东北京国资公司拟参与认购本次非公开发行股票,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,本次非公开发行构成关联交易,关联董事进行了回避表决,独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。后续相关议案提交A股类别股东大会、H股类别股东大会及股东大会审议时,关联股东将回避表决。

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  公司名称:北京市国有资产经营有限责任公司

  法定代表人:岳鹏

  注册资本:1,000,000 万元

  成立日期:1992年9月4日

  社会统一信用代码:911100004005921645

  注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层

  公司类型:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:资产管理;项目投资;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  (二)关联方最近三年财务数据

  单位:万元

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  数据来源:北京国资公司2016-2018年度审计报告及2019年半年度财务报告(未经审计)。

  三、关联交易标的

  关联交易标的为公司本次非公开发行的不超过232,240,000股(含本数)A股股票,其中北京国资公司拟认购比例不低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的40%,且不超过13,300万股,非公开发行完成后北京国资公司对公司直接加间接的合计持股比例不达到47.30%。

  四、关联交易定价及原则

  本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的90%,且不低于最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对发行价格进行相应调整。本次发行股票采取竞价发行方式,最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。北京国资公司不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

  五、关联交易协议的主要内容

  公司和北京国资公司于2019年10月30日签订的附生效条件的非公开发行股票认购协议主要内容如下:

  (一)协议主体

  甲方:绿色动力环保集团股份有限公司

  乙方:北京市国有资产经营有限责任公司

  (二)认购价格、数额

  甲、乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的定价基准作为本次非公开发行股票的定价依据。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,且不低于最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由甲方董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。乙方不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

  (下转B6版)

  绿色动力环保集团股份有限公司

  公司A股代码:601330 公司简称:绿色动力

  公司H股代码:1330 公司简称:绿色动力环保

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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