北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告

2019-11-09 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年1月16日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下,公司继续滚动使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品;审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过后一年,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

  具体内容详见公司于2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

  近日,公司分别在宁波银行、交通银行和民生银行的合计14,000万元结构性存款已到期。为进一步提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率,公司继续分别与宁波银行和交通银行签订《宁波银行单位结构性存款893587产品说明书》和《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

  一、本次现金管理的具体情况

  (一)宁波银行单位结构性存款893587产品

  1、产品名称:单位结构性存款893587产品

  2、产品类型:保本浮动型

  3、产品期限:103天

  4、预期年化收益率:3.3%

  5、收益挂钩标的:AUD/USD

  6、起息日:2019年11月7日

  7、到期日:2020年2月18日

  8、认购资金总额:人民币6,000万元

  9、本金及结构性存款产品收益计算:本结构性存款产品到期日,由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。收益兑付日,由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。

  10、收益计算公式:结构性存款收益=本金*到期年化收益率*实际天数/365天

  11、资金来源:暂时闲置募集资金

  (二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品

  1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率挂钩看涨)

  2、产品代码:2699191710

  3、本金及收益:本金完全保障,并根据相关规定支付应得收益。

  4、产品金额:2,000万元

  5、产品成立日:2019年11月8日

  6、产品到期日:2020年5月8日

  7、产品期限:182天

  8、年化浮动收益率范围:3.63%-3.73%

  9、挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)

  10、收益计算公式:本金*实际年化收益率*实际期限/365

  11、资金来源:暂时闲置自有资金

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  三、可能存在的风险

  本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的结构性存款产品均属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

  截至本公告日,公司已累计使用34,000万元自有资金进行现金管理,已累计使用44,500万元募集资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。

  本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

  单位:万元

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  六、备查文件

  1、《宁波银行单位结构性存款893587产品说明书》

  2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十一月八日

本版导读

2019-11-09

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