兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
调整大额申购(含转换转入和定期
定额投资)的公告

2019-11-23 来源: 作者:

  公告送出日期:2019年11月23日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  (1)本基金管理人兴业基金管理有限公司决定自2019年11月25日起对兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购限额设置为:本基金单个开放日每个账户申购(包括转换转入和定期定额投资)金额单笔或累计不超过500万元。此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

  (2)本基金调整办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。

  (3)恢复本基金的大额申购时间另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年11月23日

  

  兴业中证银行50金融债指数证券投资

  基金开放日常申购、赎回业务的公告

  公告送出日期:2019年11月23日

  1公告基本信息

  ■

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  3日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金A类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元(含申购费),首次申购本基金C类基金份额的,单笔最低限额为人民币500万元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的,单笔最低限额为人民币1元(含申购费),首次申购本基金C类基金份额的,单笔最低限额为人民币500万元(含申购费)。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金A类、C类基金份额单笔最低限额为人民币1元,通过基金管理人直销中心追加申购本基金 A 类、C类基金份额单笔最低限额为人民币1元。

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

  法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  3.2 申购费率

  本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费。本基金的A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  ■

  4日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。

  机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时 全部赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限及总规模限额。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4.2 赎回费率

  本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。本基 金A类基金份额和C类基金份额适用相同赎回费率,具体如下表所示:

  ■

  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  无

  5基金销售机构

  5.1直销机构

  (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

  住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼

  法定代表人:官恒秋

  办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层

  联系人:张聆枫

  咨询电话:021-22211885

  传真:021-22211997

  网址:http://www.cib-fund.com.cn/

  (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

  网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

  (3)名称:兴业基金微信公众号

  微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

  5.2场外非直销机构

  (1)浙江同花顺基金销售有限公司

  电话:4008-773-772

  网址:http://www.5ifund.com

  (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  电话:4000-766-123

  网址:http://www.fund123.cn/

  (3)上海天天基金销售有限公司

  电话:4001818188

  网站:http://www.1234567.com.cn

  (4)深圳众禄基金销售股份有限公司

  电话:4006-788-887

  网站:http://www.zlfund.cn

  (5)珠海盈米基金销售有限公司

  电话:020-89629066

  网站:http://www.yingmi.cn

  (6)北京虹点基金销售有限公司

  电话:400-618-0707

  网站:https://www.hongdianfund.com/

  (7)上海陆金所基金销售有限公司

  电话:4008219031

  网址:http://www.lufunds.com

  (8)诺亚正行基金销售有限公司

  电话:400-821-5399

  网址:http://www.noah-fund.com

  (9)上海凯石财富基金销售有限公司

  电话:4006-433-389

  网址:www.vstonewealth.com

  (10)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  电话:4000279899

  网址:http://www.buyfunds.cn/

  (11)上海好买基金销售有限公司

  电话:400-700-9665

  网址:http://www.ehowbuy.com

  (12)上海联泰基金销售有限公司

  电话:400-166-6788

  网址:http://www.66zichan.com

  (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  电话:400-820-2899

  网站:http://www.erichfund.com

  (14)北京汇成基金销售有限公司

  电话:400-619-9059

  网址:http://www.hcjijin.com

  (15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  电话:400-166-1188

  网址:http://www.jrj.com.cn

  (16)上海万得基金销售有限公司

  电话:400-821-0203

  网址:http://www.520fund.com.cn

  (17)上海利得基金销售有限公司

  电话:400-921-7755

  网址:http://www.leadfund.com.cn

  (18)北京肯特瑞基金销售有限公司

  电话:400-098-8511

  网址:http://kenterui.jd.com

  (19)上海华夏财富投资管理有限公司

  电话:400-817-5666

  网址:http://www.amcfortune.com

  (20)上海基煜基金销售有限公司

  电话:021-65370077

  网址:http://www.jiyufund.com.cn

  (21)通华财富(上海)基金销售有限公司

  电话:95193

  网址:http://www.tonghuafund.com

  (22)上海挖财基金销售有限公司

  电话:021-50810687

  网址:http://www.wacaijijin.com

  (23)北京蛋卷基金销售有限公司

  电话:4000-618-518

  网址:http://www.danjuanapp.com

  (24)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  电话: 400-8909998

  网址:https://www.jnlc.com

  (25)扬州国信嘉利基金销售有限公司

  电话:400-021-6088

  网址:https://www.gxjlcn.com/

  (26)南京苏宁基金销售有限公司

  电话:95177

  网址:http://www.snjijin.com

  (27)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  电话:400-819-9868

  网址:http:// www.datangwealth.com

  (28)南京途牛基金销售有限公司

  电话:4007-999-999 转 3

  网址:http://jr.tuniu.com

  (29)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  电话:400-001-1566

  网址:https://www.yilucaifu.com/

  (30)北京创金启富基金销售有限公司

  电话:400-6262-818

  网址:https://www.5irich.com

  (31)上海汇付基金销售有限公司

  电话:021-34013996-0311

  网址: https:// www.hotjijin.com/

  (32)天津国美基金销售有限公司

  电话:010-59287105

  网址: http://www.gomefinance.com.cn

  (33)上海大智慧基金销售有限公司

  电话:18017373527

  网址: https://www.wg.com.cn/

  (34)江苏汇林保大基金销售有限公司

  电话:025-66046166

  网址:www.huilinbd.com

  (35)北京百度百盈基金销售有限公司

  电话:95055

  网址:https://8.baidu.com/

  (36)兴业银行股份有限公司

  网址:www.cib.com.cn

  销售网站:https://i.yypt.com;www.yypt.com

  客服热线:400-189-5561

  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

  6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7其他需要提示的事项

  如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

  本公司客户服务中心电话: 400-009-5561、021-22211885

  网址:www.cib-fund.com.cn

  本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书》等法律文件,或登录本基金管理人网站查询,并以此为准。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年11月23日

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2019-11-23

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