博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

2019-11-23 来源: 作者:

  公告送出时间:2019年11月23日

  1 公告基本信息:

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  注:本基金每10份基金份额发放红利0.3210元人民币

  2 与分红相关的其他信息:

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  3 其他需要提示的事项:

  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年11月26日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年11月26日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2019年11月23日

  

  博时基金管理有限公司关于博时兴盛

  货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时兴盛货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2019年11月28日起对博时兴盛货币市场基金(以下简称 “本基金”)增加基金份额类别,根据不同的销售服务费率划分为A类、B类两类基金份额。按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额(基金代码:008193);按照 0.03%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为B类基金份额(基金代码为:004060,原基金份额自动转入B类基金份额且无论金额大小均适用0.03%的销售服务费率)。

  经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下:

  一、 博时兴盛货币市场基金增加基金份额类别方案概要

  (1)基金份额分类

  本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别;B类基金份额指按照0.03%年费率计提销售服务的基金份额类别。

  (2)基金费率

  除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金各类基金份额均不收取申购费用与赎回费用。

  本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:

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  注:各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  (3)其他

  1)本基金A类基金份额的销售机构暂时为博时基金管理有限公司,本公司有权根据具体情况增加或者调整本基金各类基金份额的销售机构,敬请关注本公司后续公告;

  2)本基金A类基金份额自本基金法律文件修订生效之日起开通申购、赎回及定期定额投资业务;

  3)本基金管理人暂不开通本基金A类基金份额与本基金管理人旗下其他基金的转换业务,也不开通本基金其他份额与A类基金份额之间的转换业务;

  4)基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并提前披露。

  二、对《基金合同》与增加基金份额类别有关的内容进行修改

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  三、对《托管协议》与增加基金份额类别有关的内容进行修改

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  上述修订2019年11月28日起生效。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2019年11月23日

本版导读

2019-11-23

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