嘉实基金管理有限公司关于嘉实新趋势灵活配置
混合型证券投资基金降低管理费率并相应修订基金合同的公告

2019-11-23 来源: 作者:

  为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2019年11月25日起降低嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,管理费率由0.8%降低至0.6%,并对《基金合同》中涉及基金管理费率相关内容进行修订。

  现将本基金降低管理费率的相关内容说明如下:

  一、基金合同修改内容

  将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.8%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。

  上述修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同的修改自2019年11月25日起生效。招募说明书将随后在更新时进行相应修改。

  投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2019年11月23日

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2019-11-23

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