牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司衢州分行;上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行。

  ● 本次委托理财金额:1.5亿元人民币。

  ● 委托理财产品名称:共赢利率结构30517期人民币结构性存款产品;利多多公司19JG3285期人民币对公结构性存款。

  ● 委托理财期限:共赢利率结构30517期人民币结构性存款产品期限为182天;利多多公司19JG3285期人民币对公结构性存款期限为181天。

  ● 履行的审议程序:牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日、2019年5月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过1.5亿人民币的暂时闲置募集资金进行理财投资,该1.5亿元理财额度可循环滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)以及《牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-021)。

  一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

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  二、本次委托理财概述

  (一)委托理财目的

  公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

  (二)资金来源

  1. 资金来源的一般情况

  本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

  2. 使用募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年3月7日向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,669万股,每股发行价为人民币16.37元,应募集资金总额为人民币273,215,300.00元,根据有关规定扣除发行费用45,070,000.00元后,实际募集资金金额228,145,300.00元。该募集资金已于2017年3月1日全部到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2019年10月31日,募集资金使用情况如下:

  单位:万元

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  (三)委托理财产品的基本情况

  1、中信银行股份有限公司衢州分行:

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  2、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行:

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  (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

  2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品;

  6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、中信银行股份有限公司衢州分行:

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  2、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行:

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  (二)委托理财的资金投向

  1、中信银行股份有限公司衢州分行:

  本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更投资范围、投资品种或投资比例,中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。公告信息发布后,中信银行有权按照变更后的内容进行操作,购买者对上述变更内容无异议。

  2、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行:

  主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为单位结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,额度分别为人民币1.2亿元和3000万元,期限分别为182天和181天,上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

  3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

  四、委托理财受托方的情况

  中信银行股份有限公司成立于1987年,为A股上市公司,股票代码是 601998;上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992年,为为A股上市公司,股票代码是600000。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。

  五、对公司经营的影响

  单位:元

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  在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的低风险理财产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。

  六、风险提示

  本次委托理财产品进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告!

  牧高笛户外用品股份有限公司董事会

  2019年11月23日

本版导读

2019-11-23

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