金融街控股股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-081

  金融街控股股份有限公司

  关于对外提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年11月21日,公司第八届董事会第五十一次会议以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权,并经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定,上述事项构成对外提供财务资助,具体公告如下:

  一、事项概述

  1.对外提供财务资助对象

  本次对外提供财务资助对象为北京融泰房地产开发有限公司(以下简称“融泰公司”),公司全资子公司北京融玺企业管理服务有限公司(以下简称“融玺公司”)持有其44%的股权。

  2.对外提供财务资助的主要内容

  (1)形成股东借款的原因

  公司本次提供股东借款的主要原因是融泰公司拟开发项目尚处于前期阶段,目前没有销售签约回款,且暂时不具备外部融资条件,项目开发建设所需的部分土地款、建设支出、税费等资金需要通过股东借款支付。

  (2)对外提供财务资助主要内容

  公司按持股比例向融泰公司提供金额不超17亿元,期限不超过5年,利率6.175%的股东借款。融泰公司各方股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。

  (3)审批程序

  根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的规定,本次对外提供财务资助属于股东大会审批权限,该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事同意后,尚需提交股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  二、被资助对象情况介绍

  1.成立背景

  2019年10月15日,公司全资子公司融玺公司与北京首都开发股份公司、北京通州投资发展有限公司组成的联合体以33.2亿元获取通州马驹桥项目土地。根据合作协议约定,各方股东在项目获取后共同出资成立项目公司融泰公司,作为马驹桥项目的开发主体。

  2.基本情况

  名称:北京融泰房地产开发有限公司

  成立时间:2019年11月6日

  法定代表人:高亮

  注册资本:50,000万元人民币

  注册地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街22-141号

  企业性质:其他有限责任公司

  统一社会信用代码:91110112MA01NKE902

  经营范围:房地产开发;物业管理;房地产信息咨询;销售自行开发的商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  本次董事会审议前,公司未向融泰公司提供财务资助。

  3.股权结构

  融玺公司、北京首都开发股份公司和北京通州投资发展有限公司分别持有其44%、46%、10%股权。

  4.关联关系说明

  根据《股票上市规则》之规定,融泰公司与公司之间不存在关联关系。

  5.财务情况

  截止2019年11月14日,融泰公司总资产50,000万元,总负债0万元,净资产50,000万元,资产负债率0%。(未经审计数据)

  6.融泰公司不属于失信被执行人。

  三、风险控制及保障措施

  1.根据融泰公司拟开发的马驹桥项目可研测算,项目销售回款可以覆盖股东借款及利息;

  2.融泰公司各方股东按股权比例提供同等条件的股东借款;

  3.融泰公司董事会由5名董事组成,公司派出1名;监事会由2名监事构成,公司派出1名;融泰公司总经理、产品副总经理、工程副总经理、成本副总经理及部分其他关键岗位人员均由公司派出。

  四、董事会意见

  上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,并已采取了必要的风险控制及保障措施,公司董事会同意将该事项提交股东大会审议。

  五、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们对公司第八届董事会第五十一次会议审议的《关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表如下独立意见:

  1.公司为融泰公司提供股东借款,是公司正常生产经营的需要,并已采取了必要的风险控制及保障措施。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2.融泰公司各方股东按股权比例提供同等条件的股东借款,执行统一标准,不存在上市公司利益受到损害的情况。

  3.上述对外提供财务资助行为符合深交所《规范运作指引》等相关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的行为。同意将该事项提交股东大会审议。

  六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至本公告披露日,公司股东大会和董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助金额为69.9亿元(不含本次尚需提请股东大会审议的17亿元财务资助)。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。

  七、备查文件

  1.公司第八届董事会第五十一次会议决议。

  2.独立董事意见。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  

  证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-082

  金融街控股股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第八届董事会第五十一次会议决定于2019年12月9日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.召集人:金融街控股股份有限公司第八届董事会。

  2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

  持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

  3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4.现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号。

  5.现场会议时间:2019年12月9日(周一)14:50。

  6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月9日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年12月8日15:00)至投票结束时间(2019年12月9日15:00)间的任意时间。

  7.股权登记日:2019年12月3日(周二)。

  8.出席对象:

  (1)于股权登记日2019年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议议程

  审议关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案

  注:上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过,详细内容请见公司2019年11月23日在指定媒体上刊登的公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码

  ■

  注:本次会议议案为非累积投票议案

  四、会议登记办法

  1.凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书(授权委托书格式请见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2.现场股东大会登记时间及地点。

  (1)登记时间:2019年12月4日、12月5日、12月6日(上午9:00~11:30,下午13:30~16:30)。

  (2)现场登记时间:2019年12月9日下午13:00~14:40,14:40以后停止现场登记。

  (3)会议开始时间:2019年12月9日下午14:50。

  (4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

  3.注意事项:

  (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

  (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  五、股东参加网络投票具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

  六、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  七、联系方式

  联系地址:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100033

  联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956

  联系人:丁明明、范文、刘春明、王永欢

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  附件一

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金街投票

  2.填报表决意见或选举票数

  本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年12月9日的交易时间:即9:30~11:30和13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2019年12月8日(现场股东大会召开前一交易日)下午15:00,网络投票结束时间(现场股东大会结束当日)为2019年12月9日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人: 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  2019年第二次临时股东大会议案授权表决意见

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

  ■

  委托人签名(或盖章):

  (委托人为法人的,应当加盖单位印章)

  授权委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

  委托日期:2019年 月 日

  

  证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-080

  金融街控股股份有限公司

  第八届董事会第五十一次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2019年11月21日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年11月19日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

  一、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案。

  董事会同意公司按股权比例向北京融泰房地产开发有限公司提供金额不超过17亿元、期限不超过5年的股东借款,借款利率6.175%。北京融泰房地产开发有限公司各方股东按股权比例提供同等条件的借款。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外提供财务资助的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见》。

  该议案尚需报请公司股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司成立遵化融融房地产开发有限公司(暂定名,以工商核准名为准)的议案。

  董事会同意公司全资子公司金融街(遵化)房地产开发有限公司与遵化福泉新宫度假村有限公司共同出资注册成立遵化融融房地产开发有限公司(暂定名,以工商核准名为准),遵化融融房地产开发有限公司的注册资本金为5000万元,其中,金融街(遵化)房地产开发有限公司的持股比例为51%,遵化福泉新宫度假村有限公司的持股比例为49%。

  三、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的议案。

  具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月23日

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2019-11-23

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