金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会2019年第十八次会议
决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-105

  债券代码:128076 债券简称:金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  第四届董事会2019年第十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第十八次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件的方式发出,并于2019年11月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  同意免去刘韶先生副总经理职务,同时聘任刘韶先生为公司投资总监,任期与第四届董事会一致。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于高级管理人员任免的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。

  (二)审议通过了《关于核销坏账的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  董事会认为:本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司对本次应收款项坏账3,713,563.95元进行核销。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于核销坏账的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。

  (三)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  同意公司及子公司分别与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元,与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元。在额度范围内授权公司董事长陆挺先生行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三年内。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于开展票据池业务的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、本公司第四届董事会2019年第十八次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-106

  债券代码:128076 债券简称:金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  第四届监事会2019年第十二次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏

  一监事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第十二次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件的方式发出,并于2019年11月22日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。

  本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于核销坏账的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  监事会认为:根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。公司监事会同意公司对本次应收款项坏账3,713,563.95元进行核销。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于核销坏账的公告》。

  (二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元,与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元。开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三年内。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于开展票据池业务的公告》。

  三备查文件

  1、本公司第四届监事会2019年第十二次会议决议

  特此公告

  金轮蓝海股份有限公司监事会

  2019年11月23日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-107

  债券代码:128076 债券简称:金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  关于高级管理人员任免的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司经营发展需要,金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日召开第四届董事会2019年第十八次会议,审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》,同意免去刘韶先生副总经理职务,同时聘任刘韶先生为公司投资总监,任期与第四届董事会一致。

  刘韶先生近三年内都担任公司高管职务,其股票账户一直处于证监会及交易所监管状态,在上述期间内刘韶先生未买卖过公司股票。刘韶先生的简历见本公告附件。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容请详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  附件:

  刘韶先生,中国国籍,无境外居留权,1967年出生。现任海门市森达装饰材料有限公司、成都森通不锈钢有限公司、钢聚人电商有限公司、南通金轮纺织产业管理有限公司、南通金轮智造产业管理有限公司董事长,杭州软星科技有限公司、上海柚子工道物联技术有限公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司、南通金轮研发中心有限公司、海门金威工程技术咨询有限公司、方舟管理咨询股份有限公司董事。历任南通淄柴船舶机械有限公司(原南通渔船柴油机厂)计划员、生产科长、制造部经理,金轮针布(江苏)有限公司分厂厂长、总经理助理,金轮蓝海股份有限公司制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理、副总经理。

  刘韶先生不直接持有本公司股票,其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公司总监的条件,符合《公司法》《公司章程》等相关法规制度的有关规定。

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-108

  债券代码:128076 债券简称:金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  关于核销坏账的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日召开第四届董事会2019年第十八次会议和第四届监事会2019年第十二次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》,具体内容如下:

  一、核销坏账概况

  根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,拟对经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收款项进行清理,予以核销。

  本次核销的应收账款情况如下:

  ■

  核销后,公司财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账,继续全力追讨。

  根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,本坏账核销事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

  二、本次核销坏账对公司的影响

  本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备,因此不会对公司2019年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  三、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司于2019年11月22日召开第四届董事会2019年第十八次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》。

  董事会认为:本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司对本次应收款项坏账3,713,563.95元进行核销。

  2、监事会审议情况

  公司于2019年11月22日召开第四届监事会2019年第十二次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》。

  监事会认为:根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。公司监事会同意公司对本次应收款项坏账3,713,563.95元进行核销。

  四、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下:本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意该核销坏账事项。

  五、备查文件

  1、本公司第四届董事会2019年第十八次会议决议

  2、本公司第四届监事会2019年第十二次会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  

  证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-109

  债券代码:128076 债券简称:金轮转债

  金轮蓝海股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日召开第四届董事会2019年第十八次会议、第四届监事会2019年第十二次会议,分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元,与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元。本事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、票据池业务情况概述

  1、业务概述

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、合作银行

  本次公司及子公司拟与中国建设银行股份有限公司海门支行和江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务。

  3、业务期限

  上述票据池业务的开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三年内。

  4、实施额度

  公司及子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元,与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元。业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  5、担保方式

  在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  二、开展票据池业务的目的

  随着业务规模的扩大,公司在收取货款的过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。

  1、公司开展票据池业务,通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理,代为保管、托收,可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本;

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化;

  3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

  三、票据池业务的风险和风险控制

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  2、担保风险

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  四、决策程序和组织实施

  1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。

  2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

  3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

  4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

  五、独立董事以及监事会意见

  1、独立董事意见

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意公司及子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元,与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元。上述额度可滚动使用。

  2、监事会意见

  公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元,与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务,即期余额不超过人民币1,500万元。开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三年内。

  六、备查文件

  1、本公司第四届董事会2019年第十八次会议决议

  2、本公司第四届监事会2019年第十二次会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会2019年第十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年11月23日

本版导读

2019-11-23

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