密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-134

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  股东及董监高减持股份进展公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 大股东持股的基本情况

  在本次减持股份计划实施前,北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联茂林”)持有密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)股份26,490,543股,占公司总股本的17.37%。

  ● 减持计划的进展情况

  2019年8月9日,公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-083),君联茂林拟通过集中竞价、大宗交易方式减持股份数量不超过9,147,000股,即不超过公司股份总数的6%,减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交易方式减持的,在2019年9月2日至2020年2月28日期间进行。

  截止本公告披露日,君联茂林减持计划期间已过半,君联茂林已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,350,000股,占公司总股本的0.8854%,通过大宗交易方式累计减持公司股份2,273,000股,占公司总股本的1.4907%;仍持有本公司22,867,543股,占本公司总股本14.9977%。本次减持计划尚未实施完毕。

  一、减持主体减持前基本情况

  ■

  上述减持主体无一致行动人。

  二、减持计划的实施进展

  (一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

  减持时间过半

  ■

  (二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

  √是 □否

  (三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

  □是 √否

  (四)本次减持对公司的影响

  本次减持计划是股东君联茂林根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

  (五)本所要求的其他事项

  公司将持续关注君联茂林减持计划的实施情况,严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

  君联茂林将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划.本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。

  (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

  (三)其他风险

  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在减持期间,君联茂林将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-135

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年12月2日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。经全体董事授权,同意推选公司董事丁慧亚为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席2人,董事长陈银河、董事周宏斌、刘杰、余坚、刘宇航因工作原因未能出席现场会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事周莹因工作原因未能出席现场会议;

  3、 董事会秘书缪蕾敏出席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的第1、2、3项议案为非累积投票的特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:方勔、毛一帆

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议;

  2、 《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  2019年12月3日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-136

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于2019年限制性股票激励计划

  内幕信息知情人买卖公司股票情况的

  自查报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月28日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了相关公告。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等规范性文件的要求,并按照公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,公司对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记,对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

  2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月(2019年4月30日一2019年10月29日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

  二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年11月1日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

  ■

  核查对象陈银河为公司董事长、总经理,不属于本激励计划的激励对象,在其买入股票前,公司已在2019年8月13日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2019-085),公司董事长陈银河先生计划自2019年9月2日起的6个月内,以自有资金增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,500万元,截至目前,陈银河先生尚未完成增持计划。

  董事长陈银河先生买入公司股票是基于履行其增持计划的承诺和其对二级市场交易情况的自行判断,与本激励计划内幕信息无关,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  三、结论意见

  公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前,未发现信息泄露的情形。

  经核查,在《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》披露前,未发生信息泄露的情形;上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本激励计划内幕信息无关,公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

  四、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

  2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-137

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2019年12月2日召开第二届董事会第十六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以2019年12月2日为首次授予日,向52名激励对象授予232.50万股限制性股票,授予价格为18.41元/股。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(2019-139)。

  关联董事丁慧亚、苏辉回避表决。

  表决情况:5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-138

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决方式于2019年12月2日召开第二届监事会第十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月2日,并同意向符合授予条件的52名激励对象授予232.50万股限制性股票。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-139

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 限制性股票授予日:2019年12月2日

  ● 限制性股票授予数量:232.50万股

  ● 限制性股票授予价格:18.41元/股

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2019年第三次临时股东大会授权,公司于2019年12月2日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司本次限制性股票授予日为2019年12月2日。现将有关事项说明如下:

  一、限制性股票激励计划授予情况

  (一)已履行相关的审批程序

  1、2019年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书;2019年11月13日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

  2、2019年10月28日,公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》;2019年11月13日,公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)〉的议案》。

  3、2019年11月14日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2019年11月14日至2019年11月23日,共10天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019年11月26日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2019-133)。

  4、2019年12月2日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2019年12月3日披露了《公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2019-136)。

  5、2019年12月2日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2019年12月2日作为本次股权激励计划首次授予日,向52名激励对象授予232.50万股限制性股票,授予价格为18.41元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  (二)董事会关于符合授予条件的说明。

  根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

  1、公司未发生如下任一情形:

  (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

  (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

  (5)中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象未发生如下任一情形:

  (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他情形。

  董事会经过认真核查,认为公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。认为本次激励计划的授予条件已成就,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定,同意确定以2019年12月2日为首次授予日,向52名激励对象授予232.50万股限制性股票,授予价格为18.41元/股。

  (三)权益授予的具体情况。

  1、授予日:2019年12月2日。

  2、授予数量:232.50万股。

  3、授予人数:共52人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他骨干员工(不包括独立董事、监事)。

  4、授予价格:18.41元/股(本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股18.41元)

  5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

  6、激励计划的时间安排:

  (1)本次激励计划的有效期

  本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

  (2)本次激励计划的限售期和解除限售安排

  激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

  本次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

  ■

  在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

  在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限 制性股票解除限售事宜。

  7、授予限制性股票具体分配情况如下:

  ■

  二、监事会对激励对象名单核实的情况

  公司监事会认为,本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月2日,并同意向符合授予条件的52名激励对象授予232.50万股限制性股票。

  三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。

  公司本次限制性股票激励计划中的董事、高级管理人员在授予日前6个月未对公司股票进行卖出。

  四、限制性股票授予后对公司财务状况和经营成果的影响

  根据财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

  经测算,公司于2019年12月2日首次授予的232.50万股限制性股票合计需摊销的总费用为4,533.75万元,具体摊销情况见下表:

  单位:万元

  ■

  本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经验成果的影响仅以目前信息测算的数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

  五、法律意见书的结论性意见

  本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定;公司和授予的激励对象不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不能授予股票的情形,《激励计划》规定的股票的授予条件已经满足。

  六、独立财务顾问报告的结论性意见

  本独立财务顾问认为,密尔克卫本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,密尔克卫不存在不符合公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

  七、上网公告附件

  1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

  2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

  3、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

  4、上海嘉坦律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书

  5、上海信公企业管理咨询有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项之独立财务顾问报告

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-140

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:人民币520万元

  ● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款

  ● 委托理财期限:2019年11月29日至产品本金支取日

  ● 履行的审议程序:第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会

  一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  近日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

  ■

  二、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源的一般情况

  本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2018年7月,本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,812.00万股,发行价为11.27元/股,募集资金总额为人民币429,612,400.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元,实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

  上述募集资金到账时间为2018年7月10日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

  单位:元

  ■

  注:上表中“累计投入金额”指截止到2019年6月30日的累计投入金额。

  (三)本次委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  三、本次委托理财的具体情况

  (一)本次委托理财合同主要条款

  1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款A款

  2、认购金额:人民币520万元

  3、合同签署日期:2019年11月29日

  4、产品成立日:2019年11月29日

  5、产品到期日:持续运作,银行有权根据本产品说明书的约定提前终止。

  5、产品预计收益率:根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

  6、收益计算方式:当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收益率/365。

  (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

  (三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

  1、产品预计收益率为:根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

  2、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的募集资金使用额度与期限;

  3、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品,安全性高、流动性好,不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

  (四)风险控制分析

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  四、本次委托理财受托方的情况

  交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  单位:人民币元

  ■

  公司本次委托理财金额为520万元,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为9.09%,不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

  本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  六、风险提示

  本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  七、决策程序的履行

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过7,000.00万元、同时累计发生额不超过70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权董事长签署实施现金管理的相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

  上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-072)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-076)。

  八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-141

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:合计人民币10,700.00万元

  ● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款

  ● 委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况”

  ● 履行的审议程序:第二届董事会第六次会议、2018年年度股东大会

  一、 使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

  自2019年11月2日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款产品”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

  ■

  二、 本月新增委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

  (三)本月新增委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  三、本月新增委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款A款

  2、认购金额:合计人民币10,700.00万元

  3、产品预计收益率:根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

  4、收益计算方式:当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收益率/365。

  (二)风险控制分析

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  四、本月新增委托理财受托方的情况

  交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  单位:万元

  ■

  公司本次使用自有资金委托理财金额合计为10,700.00万元,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为187.07%,不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  六、风险提示

  本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  七、决策程序的履行

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过35,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2019年4月12日通过了公司2018年年度股东大会的审议,自审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在授权额度内,资金可以滚动使用。

  八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  ■

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年12月3日

本版导读

2019-12-03

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