银华基金管理股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  因银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华恒生中企份额(场内简称:恒生中企,代码:161831)和恒中企A份额(场内简称:恒中企A,代码:150175)办理定期份额折算业务,本基金恒生中企与恒中企A份额将于2019年12月3日暂停交易,并将于2019年12月4日开市之后恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日恒生中企即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的恒生中企的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于恒生中企折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定应得收益后与2019年12月4日的前收盘价可能存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日恒中企A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的恒中企A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于恒中企A折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年12月3日

  关于银华恒生中国企业指数分级证券

  投资基金之恒中企A份额本次定期

  折算期间约定年基准收益率的公告

  根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之恒中企A份额约定年基准收益率的相关规定:恒中企A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

  鉴于2019年12月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此恒中企A份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.0%(=1.5%+3.5%)。

  风险提示:

  本基金恒中企A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,恒中企A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2、银华基金管理股份有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn

  特此公告

  银华基金管理股份有限公司

  2019 年12月3日

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2019-12-03

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