渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

2019-12-03 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中泰证券股份有限公司;

  ● 本次委托理财金额: 20,000 万元;

  ● 委托理财产品名称:中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期、第456期、第457期、第458期;

  ● 委托理财期限:2019 年 12 月 03 日一2020年 01月 06日;

  ● 履行的审议程序:渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》,第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品;以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

  (二)资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司高度关注理财产品的风险控制,董事会授权公司总经理在额度范围内具体批准实施,公司财务总监负责对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期、第457期

  ■

  2、中泰证券收益凭证“安盈添利”第456期、第458期

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  收益凭证募集资金可作为公司营运资金使用,也可用于购买股指期货等金融衍生工具,以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类资产。

  ( 三)风险控制分析

  本次购买的理财产品为中低风险本金保障型理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

  三、委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  ■

  (二)受托方最近一年主要财务指标

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  (三) 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  (四)公司董事会的尽职调查情况

  本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系, 未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,公司也查阅了受托方2018年年度报告及2018年度审计报告,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

  四、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期主要财务指标

  单位:元

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  公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

  截止到2019年9月30日,公司资产负债率为32.85%, 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为20,000万元,占公司最近一期期末( 2019年9月30日)货币资金的比例为25.80%,占公司最近一期期末净资产的比例为5.77%, 占公司最近一期期末资产总额的比例为3.87%, 不会对公司未来主营业务、 财务状况、经营成果等造成重大影响。

  公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  尽管公司本次购买的收益凭证属于短期本金保障的中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

  六、决策履行的程序

  公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》,第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品;以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2019年12月3日

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2019-12-03

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