多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2019-12-11 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:南京银行、民生银行、上海浦发银行、华夏银行

  ● 本次委托理财金额:20,000万元

  ● 委托理财产品名称:利率挂钩型结构性存款、聚赢股票-挂钩中证500

  指数结构性存款191949号、利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款、慧盈人民币单位结构性存款

  ● 委托理财期限:113天、91天、92天、90天

  ● 履行的审议程序:公司于2019年2月1日召开了第三届董事会第十四次

  会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况及合同主要内容

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

  2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交总经理审批。

  3、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (五)风险控制分析

  本次公司选择的是保本、低风险银行理财产品,本金安全且预期收益不能实现的概率较低,风险可控。

  二、委托理财受托方的情况

  南京银行股份有限公司(股票代码:601009)、中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)、上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000)、华夏银行股份有限公司(股票代码:600016)均为为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

  三、对公司的影响

  单位:元

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  公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计20,000万元,占2019年第三季度末货币资金的比例40.32%,公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  四、风险提示

  公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

  五、决策程序的履行

  公司于2019年2月1日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币3亿元(包含3亿元)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常资金周转需要的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品,且该等投资产品不得用于质押。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用,单笔累计投资期限最长不超过12个月。授权总经理在上述投资产品范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件。独立董事对该事项发表了独立意见。

  六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  多伦科技股份有限公司董事会

  2019年12月10日

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2019-12-11

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