华安基金管理有限公司
关于华安纳斯达克100指数证券投资
基金2020年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

2020-01-15 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年1月15日

  1.公告基本信息

  ■

  2本基金境外节假日提示如下

  ■

  若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。

  3.其他需要提示的事项

  1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

  2) 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停美元现钞、美元现汇份额申购的公告详见2015年2月17日的公告。

  3)关于纳斯达克100指数证券投资基金限制大额申购、大额定期定额投资的金额详见2017年7月20日的公告。

  4)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

  5)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告

  华安基金管理有限公司 2020年1月15日

  

  华安基金管理有限公司

  关于华安全球美元收益债券型证券投资基金2020年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资安排的公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1 公告基本信息

  ■

  2本基金境外节假日提示如下

  ■

  若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。

  3.其他需要提示的事项

  1)华安全球美元收益债券A类人民币份额代码为002391,华安全球美元收益债券A类美元现汇份额代码为002392,华安全球美元收益债券C类份额代码为002393。华安全球美元收益债券A类人民币份额、华安全球美元收益债券C类份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元收益债券A类美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

  2)关于华安全球美元收益债券型证券投资基金限制大额申购、大额定期定额投资的金额详见2017年6月23日的公告。

  3)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

  4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告

  华安基金管理有限公司 2020年1月15日

  

  华安基金管理有限公司

  关于华安全球稳健配置证券投资基金2020年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1 公告基本信息

  ■

  2本基金境外节假日提示如下

  ■

  若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。

  3.其他需要提示的事项

  1)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

  2)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告

  华安基金管理有限公司

  2020年1月15日

  

  华安基金管理有限公司关于旗下6只

  跨市场股票ETF调整结算模式的公告

  根据上海证券交易所于2020年1月7日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年修订)》(以下简称“《实施细则》”),自2020年1月20日起上交所跨市场股票ETF调整申赎结算模式,调整后对于跨市场股票ETF的申购、赎回业务采用净额结算的方式,其中基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付的方式。

  根据《实施细则》等相关规定,经与基金托管人协商一致并向中国证监会备案,华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对旗下华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金和华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金等6只上交所跨市场股票ETF的基金合同、托管协议、招募说明书中涉及上述申赎结算模式调整的相关条款进行了修订,具体请见基金管理人同日发布的公告。上述6只证券投资基金基金合同、托管协议修订的内容将于同日发布在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.huaan.com.cn),投资者欲了解详细情况,可通过前述网站查阅具体内容。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2020年1月15日

  

  华安基金管理有限公司

  关于华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金结算模式

  调整并修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告

  根据上海证券交易所于2020年1月7日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年修订)》(以下简称“《实施细则》”),华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并已报中国证监会备案,决定自2020年1月20日起对华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华安中证500行业中性低波动ETF”)实施调整后的申赎结算模式,并对华安中证500行业中性低波动ETF的基金合同、托管协议及招募说明书中相关条款进行了修订,具体事项公告如下:

  一、法律文件修订的情况说明

  根据发布的《实施细则》,上交所跨市场股票交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式,调整后对于华安中证500行业中性低波动ETF的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  基金管理人根据《实施细则》要求,对华安中证500行业中性低波动ETF的基金合同、托管协议及招募说明书进行了修订,本次修订属于基金合同约定的属于无需召开基金份额持有人大会的情形。

  二、法律文件修订的内容

  1、基金合同的修订内容

  ■

  2、托管协议的修订内容

  ■

  三、重要提示

  1、基金管理人将于本公告当日,将修订后的基金合同、托管协议登载于基金管理人官网(www.huaan.com.cn)及证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。

  2、修订后的基金合同、托管协议将于2020年1月20日起生效。自2020年1月20日起,基金管理人将按调整后的结算模式办理相关业务。

  3、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。基金管理人已将上述法律文件修订事宜向中国证监会进行了备案。

  4、本公告仅对上述法律文件修订的事项予以说明。投资者可以拨打基金管理人客户服务电话40088-50099或登录网站(www.huaan.com.cn)咨询相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2020年1月15日

  

  华安基金管理有限公司

  关于华安中证民企成长交易型开放式

  指数证券投资基金结算模式调整并修改基金合同、托管协议及招募说明书的

  公告

  根据上海证券交易所于2020年1月7日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年修订)》(以下简称“《实施细则》”),华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致并已报中国证监会备案,决定自2020年1月20日起对华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华安中证民企成长ETF”)实施调整后的申赎结算模式,并对华安中证民企成长ETF的基金合同、托管协议及招募说明书中相关条款进行了修订,具体事项公告如下:

  一、法律文件修订的情况说明

  根据发布的《实施细则》,上交所跨市场股票交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式,调整后对于华安中证民企成长ETF的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  基金管理人根据《实施细则》要求,对华安中证民企成长ETF的基金合同、托管协议及招募说明书进行了修订,本次修订属于基金合同约定的属于无需召开基金份额持有人大会的情形。

  二、法律文件修订的内容

  1、基金合同的修订内容

  ■

  2、托管协议的修订内容

  ■

  三、重要提示

  1、基金管理人将于本公告当日,将修订后的基金合同、托管协议登载于基金管理人官网(www.huaan.com.cn)及证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。

  2、修订后的基金合同、托管协议将于2020年1月20日起生效。自2020年1月20日起,基金管理人将按调整后的结算模式办理相关业务。

  3、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。基金管理人已将上述法律文件修订事宜向中国证监会进行了备案。

  4、本公告仅对上述法律文件修订的事项予以说明。投资者可以拨打基金管理人客户服务电话40088-50099或登录网站(www.huaan.com.cn)咨询相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

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