深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-001

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2020年1月14日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2020年1月10日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  同意公司在决议有效期内使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份 有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  同意公司及控股子公司在决议有效期内使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  3、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

  4、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  董事会

  2020年1月14日

  

  证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-002

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年1月14日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年1月10日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  同意公司使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  同意公司及控股子公司使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  监事会

  2020年1月14日

  

  证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-003

  深圳市金奥博科技股份有限公司关于

  使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展和日常经营运作资金需求的情况下,使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,在不影响公司及控股子公司正常发展和日常经营运作资金需求的情况下,充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,提高资金利用效率,增加公司投资收益。

  2、投资额度

  公司及控股子公司拟使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在公司董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月内可循环滚动使用。

  3、投资品种

  公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品,投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等;各项理财产品或定期存款、结构性存款的期限不得超过12个月;该等投资额度可供公司及控股子公司使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

  4、投资期限

  本次现金管理使用闲置自有资金购买理财产品或定期存款、结构性存款的实施期限为公司董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月内有效;在投资使用额度及决议有效期范围内,用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金额度可循环滚动使用。

  5、实施方式

  上述事项经董事会审议通过后,授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司及控股子公司拟购买的短期理财产品或定期存款、结构性存款的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司及控股子公司不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  尽管稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险,公司及控股子公司将采取以下风险控制措施:

  1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

  2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,持续关注投资理财情况,并履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  本次使用暂时闲置的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款是在不影响公司及控股子公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展;通过上述短期理财产品或定期存款、结构性存款有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

  四、履行的相关程序及相关意见

  1、独立董事意见

  为提高公司暂时闲置资金使用效率,在保证公司及控股子公司业务正常经营和资金安全的情况下,使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,且不会影响公司主营业务正常运营,符合公司利益,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币16,800万元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内,可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

  2、监事会意见

  公司于2020年1月14日召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在决议有效期内使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  3、保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案经公司董事会审议通过,同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见,上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。公司在不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展和日常经营运作资金需求的情况下,使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  综上,保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第五次会议决议;

  2、公司第二届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  4、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  董事会

  2020年1月14日

  

  证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-004

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该事项在公司董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金使用情况及闲置原因

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2043 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,827万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为11.64元,本次公司发行股票募集资金总额为32,906.28万元,扣除发行费用3,681.42万元,实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12 月5日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

  截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金金额为14,502.98万元(包括募集资金投资项目投入支出),募集资金专项账户余额为16,103.98万元(其中包括募集资金理财收益在扣除手续费后累计净利息收入为1,382.10万元)。(以上数据未经审计)

  公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。

  二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2018年12月27日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,该事项在公司董事会审议通过后,自2019年1月15日起12个月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。

  截至2020年1月14日,公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

  ■

  综上,公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理均在董事会审批额度之内,符合相关规定。

  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益、 增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控 制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收 益。具体情况如下:

  1、现金管理的投资产品品种

  为控制风险,公司拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关内容,不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

  2、现金管理额度

  公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过人民币15,800万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理及所投资产品的相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露手续。

  3、投资期限

  本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资期限为董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月内有效。

  4、实施方式

  上述事项经董事会审议通过后,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险分析

  保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

  2、针对投资风险拟采取的措施

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

  (2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

  五、对公司的影响

  公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性 好、风险性低的商业银行保本型产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

  六、履行的相关程序及相关意见

  1、独立董事意见

  公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,800万元进行现金管理,决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,符合股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,800万元进行现金管理,该额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  2、监事会意见

  公司于2020年1月14日召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。

  3、保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定,履行了必要的法律程序。公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率。

  综上,保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币15,800万元进行现金管理。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第五次会议决议;

  2、公司第二届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  4、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  深圳市金奥博科技股份有限公司

  董事会

  2020年1月14日

本版导读

2020-01-15

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