关于招商标普金砖四国指数证券
投资基金(LOF)2020年境外主要市场

2020-01-15 来源: 作者:

  节假日暂停申购(含定期定额投资)

  和赎回业务的公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:-

  2、 其他需要提示的事项

  为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于北京时间2020年1月20日暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务将做失败处理。

  2020年1月21日起恢复本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务,届时将不再另行公告。

  若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购(含定期定额投资)和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

  敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  招商基金管理有限公司

  2020年1月15日

  

  招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型

  证券投资基金上市交易提示性公告

  招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:本基金)定于2020年1月15日开始在深圳证券交易所上市交易,本基金场内简称“招商瑞利”,交易代码:161729。

  经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2020年1月14日,本基金的份额净值为1.1629元,上市首日本基金以该基金份额净值1.163元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  招商招诚半年定期开放债券型发起式

  证券投资基金2020年度第一次分红公告

  公告送出日期:2020年1月15日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

  2、 与分红相关的其他信息

  ■

  3、 其他需要提示的事项

  3.1收益发放办法

  1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年1月20日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年1月20日直接计入其基金账户,并自2020年1月20日起计算持有天数。2020年1月21日起投资者可以查询、赎回。

  3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.2提示

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年1月16日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3.3咨询办法

  1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

  2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

  3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  招商基金管理有限公司

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

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