兴银先锋成长混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

2020-01-15 来源: 作者:

  1.公告基本信息

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  2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  (1)投资人通过本基金销售机构或官网直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为1.00元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为1.00元(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为50,000.00元(含申购费)。已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2申购费率

  本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产,由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金A类基金份额的申购费率如下:

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  投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  3.3其他与申购相关的事项

  (1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

  (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  (4)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  (1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时须一次性全部赎回。

  (2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

  4.2赎回费率

  本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请份额持有时间的增加而递减。

  (1)本基金A类基金份额的赎回费率如下:

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  注:1年为365日

  对于A类基金份额的投资人,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  (2)本基金C类基金份额的赎回费如下:

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  对于C类基金份额的投资人,持续持有期少于30日收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  4.3其他与赎回相关的事项

  (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

  (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5.定期定额投资业务

  5.1定期定额投资金额限制

  投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额,每期最低扣款金额不低于人民币1元,且每期最低申购金额(含申购费)不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额(含申购费),累计申购限额(如有)详见各基金的相关公告。

  5.2定期定额投资费率

  除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  5.3其他与定期定额投资相关事项

  投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资,申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关规定。具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。

  目前开通定期定额投资的销售机构:华福证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司。

  销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时,定期定额投资处理以相关公告为准。

  6.基金销售机构

  6.1场外销售机构

  6.1.1直销机构

  兴银基金管理有限责任公司

  注册地址:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16层

  法定代表人:张贵云

  联络人:林娱庭

  联系电话:021-20296260

  传真:021-68630069

  公司网站:www.hffunds.cn

  客服电话:40000-96326

  6.1.2 场外代销机构

  (1)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:陈四清

  联系人:梁嘉宝

  联系电话:010-66108327

  传真:010-81011933

  公司网址: www.icbc.com.cn

  (2)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福建省福州市湖东路154号

  办公地址:福建省福州市湖东路154号

  联系人:李玮琳

  联系电话:021-52629999

  传真:021-62569070

  公司网址:www.cib.com.cn

  客服电话:95561

  (3)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦18楼

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张宗锐

  联系电话:021-20655179

  传真:0591-87383610

  公司网站:www.hfzq.com.cn

  客服电话:400-88-96326

  (4)平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区益田路5033号平安金融中心61层-64层

  办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:何之江

  联系人:周驰

  传真:021-58991896

  公司网址:www.stock.pingan.com

  客服电话:95511转8

  (5)长城证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16、17 层

  法定代表人:曹宏

  联系人:梁浩

  联系电话:0755-83530715

  传真:0755-83515567

  公司网站:www.cgws.com

  客服电话:400-666-6888

  (6)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:秦夏

  联系电话:010-60838614

  传真:010-60836029

  公司网站:www.cs.ecitic.com

  客服电话:95548

  (7)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人:杨宝林

  联系人:孙秋月

  联系电话:0532-85022026

  传真:0532-68722193

  公司网站:www.citicssd.com

  客服电话:95548

  (8)中信期货有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:刘宏莹

  联系电话:010-60833754

  公司网站: www.citicsf.com

  客服电话:400-990-8826

  (9)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  联系人:高源

  联系电话:021-36696312

  传真:021-68596916

  公司网站:www.ehowbuy.com

  客服电话:400-700-9665

  (10)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  联系人:蓝杰

  电话:021-35385521-210

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  客户服务电话:400-820-5369

  6.2场内销售机构

  无。

  7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  本公司将根据《兴银先锋成长混合型证券投资基金基金合同》和《兴银先锋成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  8.其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回事项与定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.hffunds.cn)上的《兴银先锋成长混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

  (2)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40000-96326)以及各销售代理机构客户服务电话。

  (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  特此公告。

  兴银基金管理有限责任公司

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

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