展鹏科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

2020-01-15 来源: 作者:

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行、中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行、方正证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行南长支行

  ● 委托理财产品名称:招商银行单位结构性存款(以下简称“招行结构性存款”)、中信银行共赢利率结构31493期人民币结构性存款(以下简称“中信银行结构性存款”)、方正证券收益凭证“金添利”C481号(以下简称“方正证券收益凭证”)、上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678期(1个月)人民币对公结构性存款(以下简称“浦发银行公司稳利19JG3678期”);上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5443期人民币对公结构性存款(以下简称“浦发银行公司稳利20JG5443期”)。

  ● 委托理财金额:招行结构性存款2,400万元,中信银行结构性存款4,700万元,方正证券收益凭证13,500万元,浦发银行公司稳利19JG3678期2,000万元,浦发银行公司稳利20JG5443期5,500万元。

  ● 委托理财期限:招行结构性存款:2019年9月19日至2019年12月30日,共计102天;中信银行结构性存款:2020年1月7日至2020年5月7日,共计121天;方正证券收益凭证:2020年1月13日至2020年5月7日,共计114天;浦发银行公司稳利19JG3678期:2020年1月13日至2020年2月17日,共计33天;浦发银行公司稳利20JG5443期:2020年1月13日至2020年5月7日,共计114天。

  ● 履行的审议程序:展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的:

  为提高募集资金使用效率,合理利用募集资金,降低财务成本。

  (二)资金来源:

  1、资金来源的一般情况:全部为暂时闲置的募集资金。

  2、募集资金的基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]587号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为每股7.67元,募集资金总额为人民币398,840,000.00元,扣除发行费用不含税金额人民币36,468,347.92元后,本次募集资金净额为人民币362,371,652.08元。上述资金于2017年5月10日全部到位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

  公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

  (三)委托理财产品的基本情况:

  单位:万元

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、招商银行单位结构性存款

  (1)产品成立日:2019-9-19

  (2)产品到期日:2019-12-30

  (3)产品签署日:2019-9-19

  (4)理财本金:2,400万元

  (5)预计年化收益率:3.73%

  (6)支付方式:到期还本付息

  (7)是否要求履约担保: 否

  (8)理财业务管理费:0

  2、中信银行共赢利率结构31493期人民币结构性存款产品

  (1)产品成立日:2020-01-07

  (2)产品到期日:2020-05-07

  (3)产品签署日:2020-01-07

  (4)理财本金:4,700万元

  (5)预计年化收益率:3.8%

  (6)支付方式:到期还本付息

  (7)是否要求履约担保: 否

  (8)理财业务管理费:0

  3、方正证券收益凭证“金添利”C481号

  (1)产品成立日:2020-01-13

  (2)产品到期日:2020-05-07

  (3)产品签署日:2020-01-13

  (4)理财本金:13,500万元

  (5)预计年化收益率:4%

  (6)支付方式:到期还本付息

  (7)是否要求履约担保: 否

  (8)理财业务管理费:0

  4、上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678期(1个月)人民币对公结构性存款

  (1)产品成立日:2020-01-13

  (2)产品到期日:2020-02-17

  (3)产品签署日:2020-01-13

  (4)理财本金:2,000万元

  (5)预计年化收益率:3.45%

  (6)支付方式:到期还本付息

  (7)是否要求履约担保: 否

  (8)理财业务管理费:0

  5、上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5443期人民币对公结构性存款

  (1)产品成立日:2020-01-13

  (2)产品到期日:2020-05-07

  (3)产品签署日:2020-01-13

  (4)理财本金:5,500万元

  (5)预计年化收益率:3.8%

  (6)支付方式:到期还本付息

  (7)是否要求履约担保: 否

  (8)理财业务管理费:0

  (二)委托理财的资金投向

  1、招商银行单位结构性存款

  资金投向:投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等

  2、中信银行共赢利率结构31493期人民币结构性存款产品

  资金投向:投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩LIBOR的产品。

  3、方正证券收益凭证“金添利”C481号

  资金投向:补充公司营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

  4、上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678期(1个月)人民币对公结构性存款

  资金投向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  5、上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5443人民币对公结构性存款

  资金投向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  (三)以上理财产品为保本型理财产品,安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

  (四)风险控制分析

  1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

  3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  受托方招商银行股份有限公司(股票代码:600036)、中信银行股份有限公司(股票代码:601998)、方正证券股份有限公司(股票代码:601901)、上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码600000)均为已上市金融机构,受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,相应的现金管理不构成关联交易。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品金额为28,100万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为380%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

  五、风险提示

  公司购买的以上理财产品均为保本浮动收益型产品,属低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  ■

  特此公告。

  展鹏科技股份有限公司董事会

  2020年1月14日

本版导读

2020-01-15

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