上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:15,640万元。

  ● 委托理财产品名称:国盛证券收益凭证-国盛收益504号,国盛证券收益凭证-国盛收益508号,中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品。

  ● 委托理财期限:国盛证券收益凭证-国盛收益504号产品期限为97天,国盛证券收益凭证-国盛收益508号产品期限为92天,中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品无固定产品期限。

  上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日、2019年5月14日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-030)和《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-039)。

  一、本次购买理财产品的基本情况

  (一)委托理财目的

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行理财性投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

  (二)资金来源

  本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、国盛证券收益凭证-国盛收益504号

  发行人:国盛证券有限责任公司

  产品代码:SKD051

  认购金额:10,000万元

  认购期:2020年1月8日

  产品期限:97天

  支付方式:网银支付

  是否要求提供履约担保:否

  2、国盛证券收益凭证-国盛收益508号

  发行人:国盛证券有限责任公司

  产品代码:SKD429

  认购金额:5,000万元

  认购期:2020年1月13日

  产品期限:92天

  支付方式:网银支付

  是否要求提供履约担保:否

  3、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品

  管理人:中国农业银行

  托管人:中国农业银行

  购买日:2020年1月10日

  购买金额:285万元

  产品风险评级:低风险

  托管费:0.05%/年

  销售管理费:0.30%/年

  支付方式:银行依据合同划款

  是否要求提供履约担保:否

  4、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品

  管理人:中国农业银行

  托管人:中国农业银行

  购买日:2020年1月10日

  购买金额:355万元

  产品风险评级:低风险

  托管费:0.05%/年

  销售管理费:0.30%/年

  支付方式:银行依据合同划款

  是否要求提供履约担保:否

  (二)委托理财的资金投向

  国盛证券收益凭证-国盛收益504号的资金投向为补充国盛证券有限责任公司经营流动资金;国盛证券收益凭证-国盛收益508号的资金投向为补充国盛证券有限责任公司经营流动资金;中国农业银行本利丰天天利开放式人民币理财产品的资金投向为银行理财资金池。

  (三)风险控制分析

  1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。

  2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全的公司资金管理专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、委托理财受托方的情况

  ■

  国盛证券有限责任公司主要财务情况如下:

  单位:亿元

  ■

  本次购买理财产品其他受托方中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601288)。

  受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:亿元

  ■

  公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

  通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

  五、风险提示

  1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  六、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

  截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为29,640万元(含本次)。

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  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

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