苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-003

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2020年1月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过15,000万元人民币(含)的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002),供投资者查阅。

  2、审议通过《关于公司2020年度研发项目立项的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-004

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日在公司会议室举行了公司第二届监事会第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2020年1月9日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由郑个珺女士主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

  三、备查文件

  1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

  2、苏州春秋电子科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

  2020年1月15日

  证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-002

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:银行等金额机构

  ● 本次委托理财金额:最高额不超过15,000万元人民币。

  ● 委托理财产品名称:保本型理财产品、结构性存款

  ● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起十二个月内

  ● 履行的审议程序:苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“春秋电子”)于2020年1月14日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2104号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,425万股,发行价为每股人民币23.72元,共计募集资金81,241.00万元,扣除发行费用7,174.86万元后,公司本次募集资金净额为74,066.14万元。前述募集资金净额已全部到位,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月6日对本次发行的资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10950号)。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况(未经审计)如下:

  单位:万元

  ■

  注1:年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥)实际投资金额比募集资金承诺投资金额多304.00万元,系公司将部分银行存款利息收入与购买银行理财产品的收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户,并持续投入项目。

  注2:偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多415.16万元,系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买银行理财产品的收益一并投入项目。

  注3:因部分募集项目已完成,部分募集资金账户已注销,具体内容详见公司于2019 年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2019-062)。

  (三)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、委托理财的具体情况

  (一)委托理财的资金投向

  公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

  (二)购买理财产品的额度及投资期限

  公司拟使用额度不超过15,000万元人民币(含)的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  (三)具体实施方式

  在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  (四)风险控制分析

  为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

  三、对公司经营的影响

  (一)公司最近一年又一期主要财务数据

  单位:元

  ■

  截止2019年9月30日,公司资产负债率为45.37%,货币资金余额为473,288,106.40元。拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为31.69%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  (二)现金管理的合理性与必要性

  公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

  (三)现金管理对公司经营的影响

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  (四)现金管理会计处理方式

  公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

  四、风险提示

  本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  (一)审议程序

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“春秋电子”)于2020年1月14日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

  (二)独立董事意见

  本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定:在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  (三)监事会意见

  公司于2020年1月14日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

  (四)保荐机构核查意见

  (1)春秋电子本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定;

  (2)本次使用闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

  (3)公司目前财务状况稳健,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理将有利于提高公司闲置资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益;

  (4)本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务;

  基于以上意见,东兴证券对春秋电子本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

  六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  七、 备查文件

  1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

  2、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

  3、苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

  4、苏州春秋电子科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见;

  5、东兴证券股份有限公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

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