石家庄科林电气股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金委托理财的进展公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行

  ●本次委托理财金额:兴业银行人民币5,000万元、民生银行人民币5,000万元,共计人民币10,000万元

  ●委托理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款、中国民生银行人民币结构性存款D-1款

  ●委托理财期限:兴业银行理财62天、民生银行理财41天

  ●履行的审议程序:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司拟对额度不超过人民币20,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用临时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司临时闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  单位:万元

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司年度理财额度经董事会审议批准,对每一笔理财业务,董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了相关制度文件,建立理财业务的分级审批形式,对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、理财受托方资质、流动性进行了评估,选择风险较低产品,总体风险可控。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、购买兴业银行理财产品

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  2、购买民生银行理财产品

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  (二)委托理财的资金投向

  本次购买的理财产品为内嵌金融衍生工具的结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金按照存款管理,同时以存款收益部分在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

  (三)风险控制分析

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务中心及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  公司本次购买的理财产品的交易对方分别为兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行。

  1、兴业银行为已上市金融机构,股票代码为:601166

  2、民生银行为已上市金融机构,股票代码为:600016

  上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。

  四、对公司的影响

  (一)最近一年又一期的主要财务指标

  单位:元

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  注:上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。

  截至2019年9月30日,公司货币资金为257,637,154.09元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为38.81%,占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为9.31%。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  (二)委托理财对公司的影响

  公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施,不会影响公司正常资金周转需求,不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

  (三)会计处理方式

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,理财收益计入利润表中投资收益(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。

  五、风险提示

  公司本次购买的结构性存款属于保本型低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  六、决策程序的履行

  公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司拟对额度不超过人民币20,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不超过一年;前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内,行使有关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月10日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

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  特此公告

  石家庄科林电气股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十五日

本版导读

2020-01-15

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