华泰证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,公司就2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

  一、主要财务数据概况(合并口径)

  截至 2018年12月31日,公司经审计的净资产为人民币1047.50亿元,借款余额为人民币1075.15亿元。截至2019年12月31日,公司借款余额为人民币1520.62亿元,累计新增借款金额人民币445.47亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为42.53%,超过40%。

  二、新增借款的分类披露(合并口径)

  (一)2019年1-12月银行贷款情况

  截至2019年12月31日,公司银行贷款余额为人民币65.75亿元,较2018年末增加人民币18.60亿元,变动数额占上年末净资产比例为1.78%,主要是短期借款增加所致。

  (二)2019年1-12月发行债券情况

  截至 2019年12月31日,公司债券余额为人民币791.12亿元,较2018年末增加人民币155.31亿元,变动数额占上年末净资产比例为14.83%,主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

  (三)2019年1-12月其他借款情况

  截至2019年12月31日,公司其他借款(包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等)余额为人民币663.75亿元,较2018年末增加人民币271.56亿元,变动数额占上年末净资产比例为25.92%,主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。

  三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2020年1月15日

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2020-01-15

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