北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2020-01-20 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年1月10日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

  具体内容详见公司于2020年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

  近日,公司在南京银行的7,000万元结构性存款已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

  一、本次现金管理的具体情况

  1、存款名称:结构性存款

  2、存款类型:利率挂钩型

  3、存款代码:21001120200366

  4、存款金额:2,000万元

  5、存款起息日:2020年1月17日

  6、存款到期日:2020年7月17日

  7、存款期限:182天

  8、本金偿还:本金100%保证

  9、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率

  10、存款收益计算:存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%,R为1.82%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,R为3.8%。

  11、收益支付方式:存续期满,收益一次性支付

  12、资金来源:暂时闲置自有资金

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  三、可能存在的风险

  本次使用部分暂时闲置自有资金在南京银行进行的结构性存款属于本金100%保证投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

  截至本公告日,公司已累计使用44,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用34,800万元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。

  本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

  单位:万元

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  六、备查文件

  《南京银行单位结构性存款业务协议书》

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二〇年一月二十日

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2020-01-20

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