关于银华巨潮小盘价值交易型
开放式指数证券投资基金
流动性服务商的公告

2020-01-20 来源: 作者:

  为促进银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“小盘价值”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自2020年1月20日起,本公司新增方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为小盘价值(代码:159990)的流动性服务商。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于旗下部分基金因非港股通交易日

  暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)

  及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年1月20日

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况,投资人在开放日办理银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)、银华沪港深增长股票型证券投资基金(基金代码:001703)、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005481)、银华盛利混合型发起式证券投资基金(基金代码:006348)、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005543)、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005794)、银华裕利混合型发起式证券投资基金(基金代码:005848)、银华远见混合型发起式证券投资基金(基金代码:006610)、银华消费主题混合型证券投资基金(基金代码:161818)基金份额的申购和赎回业务,具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则上述基金不开放。

  根据中国创盈市场服务有限公司《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》的安排,鉴于2020年1月22日至1月30日为非港股通交易日,本基金管理人决定于2020年1月22日起暂停上述基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,并自2020年1月31日起恢复上述基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,届时本基金管理人不再另行公告。

  具体暂停及恢复相关业务如下表所示:

  ■

  其他需要提示的事项

  1、敬请投资者及早做好交易安排,避免因非交港股通交易日带来不便。投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。

  2、本基金管理人已于2020年1月10日发布公告,银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005543)、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005794)自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请参见相关公告。自2020年1月31日起银华估值优势混合型证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

  

  银华恒生中国企业指数分级证券

  投资基金暂停及恢复申购、赎回

  及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2020年1月20日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人于2019年2月26日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》、2019年3月1日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购(含定期定额投资)业务并暂停直销机构跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》,本基金于2020年1月31日(含2020年1月31日)起恢复办理本基金之恒生中企份额(基金代码:161831,场内简称:恒生中企)在直销机构申购(含定期定额投资)、赎回业务,自2019年3月1日(含当日)起通过直销机构申购(含定期定额投资)恒生中企份额的跨系统转托管(场外转场内)业务将继续暂停。

  2、本基金于2020年1月31日(含2020年1月31日)起继续暂停非直销机构 1000 元以上的大额申购(含定期定额投资)业务,即在非直销机构单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)本基金的合计金额不超过 1000 元,若超过 1000 元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的申购申请。

  3、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558 或者400-678-3333)获取相关信息。

  4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于增加部分代销机构为银华巨潮

  小盘价值交易型开放式指数证券

  投资基金申购赎回代办券商的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从2020年1月20日起增加方正证券、招商证券为银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:小盘价值,基金代码:159990)的申购赎回代办券商。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、方正证券股份有限公司

  ■

  2、 招商证券股份有限公司

  ■

  3、银华基金管理股份有限公司

  ■

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

  

  银华巨潮小盘价值交易型开放式

  指数证券投资基金

  上市交易提示性公告

  银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金定于2020年1月20日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“小盘价值”,交易代码:159990。

  经基金托管人华泰证券股份有限公司复核,2020年1月17日银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为0.9974元。上市首日以该基金份额净值0.997元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  特此公告

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

  

  银华-道琼斯88精选证券投资

  基金A类份额分红公告

  公告送出日期:2020年1月20日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:1)根据本基金基金合同的规定,本基金A 类基金份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为现金方式;目前本基金H 类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H 类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H 类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H 类基金份额持有人未选择,本基金H 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后各类基金份额每份基金份额的净值不能低于该类基金份额的面值;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可不分配;

  2)《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》未对银华-道琼斯88精选证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;采用现金分红方式,则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费,如收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书规定。

  2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

  3. 其他需要提示的事项

  3.1 红利发放办法

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年1月22日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2020年1月22日的份额净值进行计算,并于2020年1月23日将份额计入其基金账户。投资者应于2020年1月31日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

  3.2 提示

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.3 咨询途径

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

  

  银华增强收益债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2020年1月20日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:1)根据本基金基金合同的规定,本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*80%。基金投资当期出现净亏损的,则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

  2)本次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例为83.24%

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。

  3. 其他需要提示的事项

  3.1红利发放办法

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年01月22日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2020年01月21日除息后净值进行计算,并于01月22日将份额计入其基金账户。投资者应于2020年01月23日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

  3.2提示

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年01月21日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.3咨询途径

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年1月20日

本版导读

2020-01-20

信息披露