关于泰康资产管理有限责任公司旗下
部分基金2020年“春节”期间不开放
申购赎回等交易类业务的提示性公告

2020-01-20 来源: 作者:

  根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,1月22日(星期三)至1月30日(星期四)为非港股通交易日。

  为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

  适用基金范围:

  ■

  2020年1月31日起上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。

  敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年1月20日

  

  泰康资产管理有限责任公司旗下基金

  第四季度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金第四季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰康资产管理有限责任公司旗下2019年第四季度报告涉及基金明细如下:

  1.泰康薪意保货币市场基金

  2.泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金

  3.泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金

  4.泰康稳健增利债券型证券投资基金

  5.泰康安泰回报混合型证券投资基金

  6.泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

  7.泰康宏泰回报混合型证券投资基金

  8.泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

  9.泰康丰盈债券型证券投资基金

  10.泰康安益纯债债券型证券投资基金

  11.泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金

  12.泰康安惠纯债债券型证券投资基金

  13.泰康沪港深价值优选混合型证券投资基金

  14.泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金

  15.泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金

  16.泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金

  17.泰康现金管家货币市场基金

  18.泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金

  19.泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  20.泰康景泰回报混合型证券投资基金

  21.泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金

  22.泰康均衡优选混合型证券投资基金

  23.泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金

  24.泰康颐年混合型证券投资基金

  25.泰康颐享混合型证券投资基金

  26.泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金

  27.泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

  28.泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金

  29.泰康裕泰债券型证券投资基金

  30.泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金

  31.泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金

  32.泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金

  33.泰康产业升级混合型证券投资基金

  34.泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金

  35.泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金

  36.泰康信用精选债券型证券投资基金

  37.泰康安欣纯债债券型证券投资基金

  上述基金的2019年第四季度报告全文于2020年1月20日在本公司网站(www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4001895522)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年1月20日

  

  泰康现金管家货币市场基金2020年

  “春节”假期暂停申购、转换转入业务公告

  公告送出日期:2020年1月20日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  (1)2020年1月31日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

  (2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2020年1月22日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2020年1月23日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2020年1月23日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2020年1月31日)起不享受本基金的分配权益。

  (3)2020年1月24日至1月30日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。

  敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年1月20日

本版导读

2020-01-20

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