广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

2020-01-20 来源: 作者:

  证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-002

  广东德生科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2020年1月6日以邮件方式发出会议通知,并于2020年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

  一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为充分发挥闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行的情况下,董事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起6个月内使用。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。

  二、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,董事会同意使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起6个月内使用。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

  同意公司因生产经营需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信人民币4,000万元,授信期限为一年。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  

  证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-003

  广东德生科技股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年1月6日以邮件方式发出通知,并于2020年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持,审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

  一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为充分发挥闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行的情况下,监事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起6个月内使用。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。

  二、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,监事会同意使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起6个月内使用。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司监事会

  2020年1月20日

  

  证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-004

  广东德生科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日分别召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容公告如下:

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1728号)核准,广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,每股面值1元,发行价格为每股7.58元,募集资金总额252,717,200.00元,扣除发行费用38,854,716.98元(不含税)后,募集资金净额为213,862,483.02元。募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。

  经公司股东大会审议批准,及公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:

  单位:万元

  ■

  二、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  为充分发挥部分闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

  (一)投资情况

  1、投资目的:为充分发挥部分闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、资金来源:公司进行现金管理的不超过人民币7,000万元的资金全部为公司的闲置募集资金。

  3、理财产品品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。产品发行主体应当为金融机构,且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

  4、决议有效期:董事会审议通过之日起6个月内。

  5、投资额度:公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

  6、实施方式:在额度范围内董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。

  (二)投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品,不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

  (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  (4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  (5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  (三)对公司日常经营的影响

  1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

  2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、内部审批程序

  (一)董事会决议情况

  公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目正常进行的前提下,董事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  (二)独立董事意见

  公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,在保障资金安全性,满足保本要求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司拟使用额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品,上述额度自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起6个月内使用。

  (三)监事会决议情况

  公司第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目正常进行的前提下,监事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  四、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构中航证券有限公司认为:

  1、公司本次计划使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见;公司本次使用闲置资金购买保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况。

  2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  综上,保荐机构对公司拟使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  五、备查文件

  1. 《广东德生科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

  2. 《中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  

  证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-005

  广东德生科技股份有限公司

  关于使用自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日分别召开了第二董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,具体内容公告如下:

  一、 使用自有资金进行现金管理的情况

  公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体情况如下:

  (一) 投资情况

  1、投资目的:为充分发挥闲置自有资金的作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、资金来源:公司进行现金管理的不超过人民币15,000万元的资金全部为公司的自有资金。

  3、理财产品品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

  4、决议有效期:董事会审议通过之日起6个月内。

  5、投资额度:公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

  6、实施方式:在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体实施,公司财务部门具体操作。

  (二) 投资风险分析及风险控制措施

  1、 投资风险

  (1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益不可预期。

  2、 针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品,不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

  (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  (4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  (5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (6) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  (三)对公司日常经营的影响

  1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。

  2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  二、内部审批程序

  (一)董事会决议情况

  公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,该投资不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律、法规的规定。董事会同意使用不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理。

  (二)独立董事意见

  公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,独立董事认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此,独立董事同意公司拟使用额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品,上述额度自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起6个月内使用。

  (三)监事会决议情况

  公司第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,该投资不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理。

  四、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构中航证券有限公司认为:公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买保本理财产品,有利于提高资金使用效率,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  综上,保荐机构对公司拟使用不超过人民币15,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

  五、备查文件

  1、《广东德生科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

  2、 《中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  广东德生科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  

  广东德生科技股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会

  第十五次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项进行了认真的核查,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:

  一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的独立意见

  公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,在保障资金安全性,满足保本要求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司拟使用额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品,上述额度自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起6个月内使用。

  二、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

  公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,我们认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此,我们同意公司拟使用额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品,上述额度自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起6个月内使用。

  

  独立董事签名:

  何小维________________ 江 斌________________

  谢园保________________

  签署日期: 年 月 日

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2020-01-20

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