关于中融中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

2020-01-23 来源: 作者:

  1.公告基本信息

  ■

  注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

  投资者可在中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  申购以金额申请。投资人申购A 类基金份额,首次最低申购金额为人民币1元,追加单笔申购最低金额为人民币1元。投资人申购C类基金份额,首次最低申购金额为人民币5,000,000元,追加单笔申购最低金额为人民币1元。

  各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额、追加最低申购金额或追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

  3.2 申购费率

  本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为三档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示:

  ■

  本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  3.3 其他与申购相关的事项

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率。

  4.日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  4.2 赎回费率

  本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间分为四档,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

  ■

  (注:Y:持有时间)

  本基金的C类基金份额的赎回费率如下表所示:

  ■

  (注:Y:持有时间)

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,将全额计入基金资产(注:1个月=30日)。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金赎回费率。

  5.日常转换业务

  5.1 转换费率

  基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

  基金转换费用的具体计算公式如下:

  (1)转换费用=转出费+补差费

  (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率

  (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额

  (4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)

  ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。

  (5)转入净金额=转出金额-转换费用

  (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

  (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

  5.2 其他与转换相关的事项

  (1)转换业务规则

  基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不可相互转换,但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。

  基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

  投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

  (2)转换限额

  投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

  (3)交易确认

  转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

  6.定期定额投资业务

  6.1 定投业务规则

  投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币100元。投资者首次定投该基金应同时满足首次最低申购金额限制。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。

  在今后的业务开展过程中,各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。

  6.2 定投费率

  基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

  6.3 交易确认

  每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

  7.基金销售机构

  7.1场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  (1)名称:中融基金管理有限公司直销中心

  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中 洲大厦3202、3203B

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦17 楼

  法定代表人:王瑶

  邮政编码:100102

  电话:010-56517002、010-56517003

  传真:010-64345889、010-84568832

  邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

  联系人:杨佳、巩京博

  网址:www.zrfunds.com.cn

  (2)中融基金直销电子交易平台

  本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

  网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

  7.1.2 场外非直销机构

  1)中国光大银行股份有限公司

  住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  法定代表人:李晓鹏

  客服电话:95595

  2)江苏江南农村商业银行股份有限公司

  住所:常州市和平中路413号

  办公地址:常州市和平中路413号

  法定代表人:陆向阳

  客服电话:96005

  3)嘉兴银行股份有限公司

  住所:嘉兴市建国南路409号

  法定代表人:夏林生

  客服电话:0573-96528

  4)江苏银行股份有限公司

  住所:南京市中华路26号

  法定代表人:夏平

  客服电话:95319

  5)中国中金财富证券有限公司

  住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人:高涛

  客服电话:95532、400-600-8008

  6)五矿证券有限公司

  住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

  法定代表人:黄海洲

  电话:0755-23902400

  联系人:赖君伟

  客服电话:40018-40028

  7)中泰证券股份有限公司

  住所:济南市市中区经七路86号

  办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

  法定代表人:李玮

  电话:021-20315290

  联系人:许曼华

  客服电话:95538

  8)海通证券股份有限公司

  住所:上海市广东路689号

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:周杰

  电话:021-23219275

  联系人:李笑鸣

  客服电话:95553、4008888001

  9)东北证券股份有限公司

  住所:长春市生态大街6666号

  办公地址:长春市生态大街6666号

  法定代表人:李福春

  电话:0431-85096517

  联系人:安岩岩

  客服电话:95360

  10)中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  电话:010-60838888

  联系人:顾凌

  客服电话:95548

  11)中信证券(山东)有限责任公司

  住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人:姜晓林

  电话:0532-85022326

  联系人:吴忠超

  客服电话:95548

  12)中信建投证券股份有限公司

  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  客服电话:95587/4008-888-108

  13)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈共炎

  电话:010-83574507

  联系人:辛国政

  客服电话:4008-888-888或95551

  14)国泰君安证券股份有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

  法定代表人:杨德红

  电话:021-38676666

  联系人:芮敏祺

  客服电话:95521/400-8888-666

  15)华西证券股份有限公司

  住所:成都市高新区天府二街198号

  办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人:杨炯洋

  电话:028-86135991

  联系人:周志茹

  客服电话:95584/4008-888-818

  16)西南证券股份有限公司

  住所:重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人:廖庆轩

  电话:023-63786633

  联系人:张煜

  客服电话:95355

  17)申万宏源证券有限公司

  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  客服电话:021-33389888

  18)华融证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街8号

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

  法定代表人:祝献忠

  电话:010-85556048

  联系人:孙燕波

  客服电话:95390

  19)平安证券股份有限公司

  住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:何之江

  客服电话:95511

  20)信达证券股份有限公司

  住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

  法定代表人:张志刚

  电话:010-83252182

  联系人:唐静

  客服电话:95321

  21)广发证券股份有限公司

  住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

  法定代表人:孙树明

  客服电话:95575

  22)长江证券股份有限公司

  住所:湖北省武汉市新华路特8号

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:李新华

  电话:027-65799999

  联系人:奚博宇

  客服电话:95579

  23)东海证券股份有限公司

  住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人:陈耀庭

  电话:021-20333333

  联系人:王一彦

  客服电话:95531、400-8888-588

  24)中国国际金融股份有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  电话:010-65051166-1753

  联系人:任敏

  客服电话:010- 65051166

  25)安信证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  法定代表人:王连志

  电话:0755-82558305

  联系人:陈剑虹

  客服电话:95517

  26)渤海证券股份有限公司

  住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人:王春峰

  电话:022-28451991

  联系人:蔡霆

  客服电话:400-651-5988

  27)粤开证券股份有限公司

  住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

  法定代表人:严亦斌

  联系人:彭莲

  联系电话:0755-83331195

  客服电话:95564

  28)光大证券股份有限公司

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:周健男

  客服电话:95525

  29)招商证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:霍达

  电话:0755-82943666

  联系人:黄婵君

  客服电话:95565

  30)国都证券股份有限公司

  住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  电话:010-84183389

  联系人:黄静

  客服电话:400-818-8118

  31)民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

  法定代表人:冯鹤年

  客服电话:95376

  32)世纪证券有限责任公司

  住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

  办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

  法定代表人:李强

  电话:0755-83199599

  联系人:王雯

  客服电话:4008323000

  33)大同证券有限责任公司

  住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

  法定代表人:董祥

  电话:0351-4130322

  联系人:薛津

  客服电话:4007-121212

  34)万联证券股份有限公司

  住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

  法定代表人:罗钦城

  电话:020-38286026

  联系人:甘蕾

  客服电话:95322

  35)申万宏源西部证券有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:李琦

  客服电话:4008-000-562

  36)天风证券股份有限公司

  住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

  法定代表人:余磊

  客服电话:95391 / 400-800-5000

  37)第一创业证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  法定代表人:刘学民

  客服电话:95358

  38)恒泰证券股份有限公司

  住所:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

  法定代表人:庞介民

  客服电话:400-196-6188

  39)中山证券有限责任公司

  住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

  办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

  法定代表人:林炳城

  电话:0755-82943755

  客服电话:95329

  40)华安证券股份有限公司

  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  法定代表人:章宏韬

  客服电话:95318

  41)中银国际证券股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  法定代表人:宁敏

  客服电话:400-620-8888

  42)北京植信基金销售有限公司

  住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  法定代表人:王军辉

  电话:010-56075718

  联系人:吴鹏

  客服电话:4006-802-123

  43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

  法定代表人:张冠宇

  客服电话:400-819-9868

  44)北京晟视天下基金销售有限公司

  住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

  法定代表人:蒋煜

  电话:010-58170949

  联系人:殷雯

  客服电话:010-58170761

  45)北京恒天明泽基金销售有限公司

  住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:周斌

  客服电话:400-8980-618

  46)浦领基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:聂婉君

  电话:010-59497361

  联系人:李艳

  客服电话:400-876-9988

  47)深圳众禄基金销售股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  法定代表人:薛峰

  电话: 0755-33227950

  联系人:童彩平

  客服电话:4006-788-887

  48)上海好买基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  电话:021-20613999

  联系人:张茹

  客服电话:400-700-9665

  49)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层

  法定代表人:祖国明

  联系人:韩爱彬

  客服电话:4000-766-123

  50)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人:其实

  客服电话:400-1818-188

  51)北京钱景基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

  法定代表人:王利刚

  客服电话:400-893-6885

  52)浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市文二西路1号903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

  法定代表人:吴强

  客服电话:4008773772

  53)北京中期时代基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层

  法定代表人:田宏莉

  客服电话:95162、400-8888-160

  54)诺亚正行基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  法定代表人:汪静波

  客服电话:400-821-5399

  55)上海汇付基金销售有限公司

  住所:上海市黄浦区中山南路100号19层

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  法定代表人:金佶

  客服电话:400-820-2819

  56)上海陆金所基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

  法定代表人:王之光

  电话:021-20665952

  联系人:宁博宇

  客服电话:4008219031

  57)北京虹点基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层

  法定代表人:郑毓栋

  客服电话:400-618-0707

  58)北京微动利基金销售有限公司

  住所:北京市石景山区古城西路113号3层342

  办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 、342室

  法定代表人:季长军

  客服电话:400-188-5687

  59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人:洪弘

  电话:010-83363101

  联系人:文雯

  客服电话:400-166-1188

  60)上海长量基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  客服电话:400-820-2899

  61)奕丰基金销售有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  电话:0755-89460500

  联系人:陈广浩

  客服电话:400-684-0500

  62)北京新浪仓石基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

  法定代表人:赵芯蕊

  电话:010-62675768

  联系人:赵芯蕊

  客服电话:010-62675369

  63)北京展恒基金销售股份有限公司

  住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

  法定代表人:闫振杰

  电话:010-59601366-7024

  联系人:李露平

  客服电话:400-818-8000

  64)珠海盈米基金销售有限公司

  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  电话:020-896290994

  联系人:黄敏嫦

  客服电话:020-89629066

  65)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

  法定代表人:吴雪秀

  电话:010-88312877-8028

  联系人:段京璐

  客服电话:400-001-1566

  66)上海利得基金销售有限公司

  住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  客服电话:400-921-7733

  67)深圳富济基金销售有限公司

  住所: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  法定代表人:祝中村

  客服电话:0755-83999907

  68)北京广源达信基金销售有限公司

  住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

  法定代表人:齐剑辉

  客服电话:400-623-6060

  69)上海云湾基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

  法定代表人:冯轶明

  电话:021-20530224

  联系人:江辉

  客服电话:400-820-1515

  70)上海联泰基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人:尹彬彬

  电话:021-52822063

  联系人:兰敏

  客服电话:400-118-1188

  71)北京电盈基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

  法定代表人:曲馨月

  电话:010-56176118

  联系人:张旭

  客服电话:400-100-3391

  72)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

  法定代表人:高锋

  电话:0755-82880158

  联系人:廖嘉琦

  客服电话:400-804-8688

  73)深圳前海财厚基金销售有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室

  法定代表人:杨艳平

  客服电话:0755-86575665

  74)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:李春光

  电话:0411-88891212

  联系人:徐江

  客服电话:400-0411-001

  75)上海万得基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

  法定代表人:黄祎

  电话:021-51327185

  联系人:徐亚丹

  客服电话:400-799-1888

  76)北京汇成基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

  法定代表人:王伟刚

  客服电话:400-619-9059

  77)深圳市金斧子基金销售有限公司

  住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  法定代表人:赖任军

  电话:0755-29330513

  联系人:刘昕霞

  客服电话:400-930-0660

  78)北京肯特瑞基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

  法定代表人:江卉

  客服电话:95118

  79)北京辉腾汇富基金销售有限公司

  住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

  法定代表人:许宁

  电话:010-51455516

  联系人:周雯

  客服电话:400-829-1218

  80)万家财富基金销售(天津)有限公司

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人:张军

  电话:010-5901384

  联系人:王芳芳

  客服电话:010-59013842

  81)上海大智慧基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  法定代表人:申健

  电话:021-20219988

  联系人:张蜓

  客服电话:021-20292031

  82)和讯信息科技有限公司

  住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  客服电话:400-920-0022

  83)上海基煜基金销售有限公司

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

  法定代表人:王翔

  电话:021-65370077-209

  联系人:俞申莉

  客服电话:400-820-5369

  84)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

  住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

  办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

  法定代表人:张旭

  客服电话:400-810-5919

  85)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

  法定代表人:董云巍

  客服电话:400-088-8080

  86)北京蛋卷基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

  法定代表人:钟斐斐

  电话:010-61840688

  联系人:戚晓强

  客服电话:400-159-9288

  87)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  法定代表人:陶捷

  客服电话:400-027-9899

  88)北京格上富信基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:叶精一

  电话:010-85594745

  联系人:张林

  客服电话:400-066-8586

  89)中民财富基金销售(上海)有限公司

  住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层

  法定代表人:弭洪军

  客服电话:400-876-5716

  90)通华财富(上海)基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

  法定代表人:沈丹义

  客服电话:4001019301 / 95193

  91)沈阳麟龙投资顾问有限公司

  住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

  办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

  法定代表人:朱荣晖

  客服电话:400-003-5811

  92)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  法定代表人:陈洪生

  客服电话:400-918-0808

  93)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

  法定代表人:钱昊旻

  客服电话:4008-909-998

  94)贵州省贵文文化基金销售有限公司

  住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

  办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

  法定代表人:陈成

  客服电话:0851-85407888

  95)济安财富(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  法定代表人:杨健

  电话:010-65309516

  联系人:李海燕

  客服电话:400-673-7010

  96)嘉实财富管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  法定代表人:赵学军

  电话:010-85097570

  联系人:余永键

  客服电话:400-021-8850

  97)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

  法定代表人:戎兵

  电话:010-52858244

  联系人:魏晨

  客服电话:400-6099-200

  98)和耕传承基金销售有限公司

  住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

  法定代表人:王旋

  客服电话:4000-555-671

  99)大连网金基金销售有限公司

  住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  法定代表人:樊怀东

  客服电话:4000899100

  100)江苏汇林保大基金销售有限公司

  住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  法定代表人:吴言林

  客服电话:025-56663409

  101)深圳新华信通基金销售有限公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  法定代表人:韩森

  客服电话:400-000-5767

  102)中信期货有限公司

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  电话:13718246886/010-60834022

  联系人:刘宏莹

  客服电话:400-990-8826

  103)玄元保险代理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

  法定代表人:马永谙

  客服电话:021-50701082

  基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。

  7.2场内销售机构

  本基金无场内销售机构。

  7.3通过中融基金直销电子交易平台提交本基金的申购(含定期定额投资)、转换及赎回转购申请,可享受费率优惠,详见网站公告。

  7.4各销售机构办理申购、赎回、转换、定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。

  8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  9.其他需要提示的事项

  本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定投业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

  在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

  投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  中融基金管理有限公司

  2020年 1月23日

本版导读

2020-01-23

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