万华化学集团股份有限公司委托理财进展公告

2020-01-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:华夏银行烟台分行、中信银行烟台分行、平安银行烟台分行、中国建设银行烟台分行、中国光大银行烟台分行

  ● 委托理财金额:42亿元人民币

  ● 委托理财投资类型:保本浮动收益型

  ● 委托理财期限:银行理财类产品110天-117天

  一、公司委托理财履行的审批程序

  万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月20日、2019年5月13日召开了第七届董事会2019年第三次会议、2018年度股东大会,审议通过了《关于开展委托理财的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,委托理财额度上限不超过人民币60亿元,且该额度在有效期内可以滚动使用, 但连续12个月内累计发生额不超过人民币400亿元,投资的单个理财产品期限不超过12个月。

  公司独立董事发表了同意意见。

  二、公司与委托理财受托方的关联关系说明

  公司及控股子公司办理的银行理财产品交易对方为商业性银行,公司与各银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  公司于2020年1月14日至2020年1月21日期间,分别在华夏银行烟台分行、中信银行烟台分行、平安银行烟台分行、中国建设银行烟台分行、中国光大银行烟台分行购买结构性存款合计42亿元整,具体信息如下:

  (一)公司购买华夏银行理财产品详细信息如下:

  (1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品20230158

  (2)投资币种:人民币

  (3)收益类型:保本浮动收益型存款产品

  (4)产品认购规模:15亿元人民币

  (5)预计年化收益率:1.54%-3.95%

  (6)产品起息日:2020年1月15日

  (7)产品到期日:2020年5月11日

  (二)公司购买中信银行理财产品详细信息如下:

  (1)产品名称:共赢利率结构31855期人民币结构性存款产品

  (2)投资币种:人民币

  (3)收益类型:保本浮动收益、封闭式

  (4)产品认购规模:4亿元人民币

  (5)预计年化收益率:1.5%-4.12%

  (6)产品起息日:2020年1月16日

  (7)产品到期日:2020年5月11日

  (三)公司购买平安银行理财产品详细信息如下:

  (1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0510期人民币产品

  (2)投资币种:人民币

  (3)收益类型:保本浮动收益型

  (4)产品认购规模:6亿元人民币

  (5)预计年化收益率:1.1%-3.72%

  (6)产品起息日:2020年1月17日

  (7)产品到期日:2020年5月11日

  (四)公司购买建设银行理财产品详细信息如下:

  (1)产品名称:建设银行结构性存款产品

  (2)投资币种:人民币

  (3)收益类型:保本浮动收益型

  (4)产品认购规模:9.5亿元人民币

  (5)预计年化收益率:1.54%-3.98%

  (6)产品起息日:2020年1月17日

  (7)产品到期日:2020年5月11日

  (五)公司购买光大银行理财产品详细信息如下:

  (1)产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品279

  (2)投资币种:人民币

  (3)收益类型:保本浮动收益型

  (4)产品认购规模:4亿元人民币

  (5)预计年化收益率:1.65%-3.8%

  (6)产品起息日:2020年1月17日

  (7)产品到期日:2020年5月11日

  (六)公司购买华夏银行理财产品详细信息如下:

  (1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品20230351

  (2)投资币种:人民币

  (3)收益类型:保本浮动收益型存款产品

  (4)产品认购规模:3.5亿元人民币

  (5)预计年化收益率:1.54%-3.95%

  (6)产品起息日:2020年1月22日

  (7)产品到期日:2020年5月11日

  四、敏感性分析

  在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,通过购买保本浮动收益型理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。

  五、风险控制分析

  公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全。

  六、截至2019年度末,公司尚未到期的理财产品余额为3000万元,详细内容参见公司于2020年1月2日披露的“万华化学关于委托理财的进展公告”(临2019-98号)。

  七、截至本公告日,未到期的理财产品如下表:

  ■

  截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为42.3亿元人民币,未超过股东大会审批的60亿元委托理财上限。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司

  2020年1月23日

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2020-01-23

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