合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告

2020-02-15 来源: 作者:

  证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-008

  合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

  使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司合肥分行

  ● 本次委托理财金额:4,400万元

  ● 履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元(含30,000)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

  一、本次委托理财概述

  (一)委托理财目的

  使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准,本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,899.00万股,每股发行价为21.91元,应募集资金总额为人民币41,607.09万元,根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后,实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

  ■

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (续上表)

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同的主要条款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  经甲方与乙方协商一致,根据甲方的风险偏好,乙方采用低风险投资策略,将甲方委托资金配置乙方审批同意的资产管理产品。财富管理范围主要为货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。

  (三)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

  (四)风险控制分析

  公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

  此次,购买的人民币结构性存款产品,属于保本型理财产品,中国民生银行股份有限公司保证本金不受损失,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要求。

  三、本次委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行,中国民生银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:600016),与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  (一)公司一年又一期财务数据情况

  ■

  本次理财金额为4,400万元,占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为6.94%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  五、风险提示

  本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、决策履行的程序

  公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

  七、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

  金额单位:万元

  ■

  八、备查文件

  中国民生银行综合财富管理服务协议(产品代码:25期FGDA20025L)及银行回单。

  特此公告。

  合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

  2020年2月15日

  

  证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-009

  合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

  使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司合肥分行

  ● 本次委托理财金额:5,000万元

  ● 委托理财产品名称:综合财富管理服务业务25期FGDA20025L

  ● 委托理财期限:2020.2.14-2020.6.24

  ● 履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“泰禾光电”或“公司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-013)。

  一、本次委托理财概述

  (一)委托理财目的

  提高自有资金使用效率,且获得一定的理财收益。

  (二)资金来源

  公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (接上表)

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司正常业务现金流转,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同的主要条款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  经甲方与乙方协商一致,根据甲方的风险偏好,乙方采用低风险投资策略,将甲方委托资金配置乙方审批同意的资产管理产品。财富管理范围主要为货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。

  (三)风险控制分析

  公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、本次委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行,中国民生银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:600016),与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司一年又一期财务数据情况

  ■

  本次理财金额5,000万元,占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为7.88%,所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  五、风险提示

  1、公司此次购买的理财产品属于保本收益型,整体风险较低,但是金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

  六、决策履行的程序

  公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

  七、截止本公告日,公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  八、备查文件

  中国民生银行综合财富管理服务协议(产品代码:25期FGDA20025L)及银行回单。

  特此公告。

  合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

  2020年2月15日

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2020-02-15

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