银华基金管理股份有限公司
关于根据《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》修改旗下9只
公募基金基金合同及托管协议并
更新招募说明书及摘要的公告

2020-03-27 来源: 作者:

  根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,以及银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)旗下公开募集证券投资基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并将报监管机构备案,本基金管理人对旗下9只公募基金(具体基金名称详见附件)的基金合同、托管协议信息披露有关条款进行了修改。同时,本基金管理人在各基金更新的招募说明书及摘要中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。

  上述修改系因法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。

  本基金管理人将于公告当日将修改后的基金合同、托管协议、更新的招募说明书及摘要登载于中国证监会基金电子披露网站和公司网站。投资者若欲了解基金信息,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

  其他需要提示的事项

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  银华基金管理股份有限公司

  客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

  网址:www.yhfund.com.cn

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年3月27日

  附件产品名单:

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  银华基金管理股份有限公司

  关于调整银华信用季季红债券型证券

  投资基金A类基金份额赎回费率的公告

  为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人利益。根据银华信用季季红债券型证券投资基金(基金代码:A:000286;H:960042;以下简称“本基金”)基金合同的有关规定,银华基金管理股份有限公司决定自2020年3月30日起调整本基金A类基金份额的赎回费率。现将有关事项公告如下:

  一、 调整内容

  (一)原赎回费率:

  本基金A类基金份额对通过直销机构及网上直销交易系统赎回的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的赎回费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统赎回本基金A类基金份额的养老金客户,所适用的特定赎回费率如下所示:

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  除前述养老金客户所适用的特定赎回费率外,本基金A类基金份额的赎回费率不高于1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下表所示:

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  注:1年指365天,2年指730天。

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取,对A类基金份额的养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产;对A类基金份额的非养老金客户收取的赎回费扣除用于注册登记费和其他必要手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。其中,对于持续持有期少于7日的A类基金份额的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。本基金H类基金份额赎回费全额归入基金财产。

  (二)调整后的赎回费率:

  本基金A类基金份额的赎回费率不高于1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下表所示:

  ■

  注:1年指365天,2年指730天。

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。赎回费将全额计入基金财产。

  二、 重要提示

  1、上述赎回费率调整自2020年3月30日生效。对于2020年3月27日15:00之前提交的赎回申请,适用调整前的赎回费率;对于2020年3月27日15:00之后提交的赎回申请,适用调整后的赎回费率。

  2、上述调整事项将在最近一次招募说明书(更新)中一并予以更新,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。

  3、本次公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。

  4.、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  银华基金管理股份有限公司

  客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

  网址:www.yhfund.com.cn

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年3月27日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于旗下部分交易型开放式指数证券

  投资基金指数许可使用费调整的公告

  根据深圳证券信息有限公司《关于调整境内A股ETF指数使用收费的通知函》及《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《银华深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关约定,经银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2020年3月27日起,本公司将调整前述基金的指数许可使用费收费方案。现将有关事项公告如下:

  上述基金在基金合同生效后的指数许可使用费,由原来的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000),调整为:当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时,许可使用费的收取下限为每季度人民币3.5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算;当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时,无指数许可使用费的收取下限,指数许可使用费收取则按照基点费计费公式以基金当季存续天数计算。

  根据《基金合同》关于“基金份额持有人大会”章节约定“2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(6)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使用费费率、计算方法或支付方式;……”,本次修改不需召开基金份额持有人大会。

  本公告仅对指数许可使用费调整的有关事项进行说明,上述基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

  其他需要提示的事项

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  银华基金管理股份有限公司

  客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

  网址:www.yhfund.com.cn

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2020年3月27日

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2020-03-27

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