陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2020年3月31日,累计728,483,000元“广电转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的91.06%;累计转股数量105,424,225股,占可转债转股前公司已发行股份总额的17.43%。

  ● 未转股可转债情况:截至2020年3月31日,公司尚未转股的可转债余额为71,517,000元,占可转债发行总量的8.94%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额80,000万元,期限6年。2018年7月3日,公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(临2018-036号)。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意,公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”,转债代码“110044”。

  (三)转股日期及转股价格

  根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日,初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日,公司因实施2018年度利润分配方案,转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。详见公司《关于“广电转债”转股价格调整的公告》(临2019-032号)。

  二、可转债本次转股情况

  (一)本次转股情况

  2020年第一季度(即2020年1月1日至3月31日期间),累计10,669,000元“广电转债”转换为公司股份,转股数量1,546,086股。截至2020年3月31日,累计728,483,000元“广电转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的91.06%;累计转股数量105,424,225股,占可转债转股前公司已发行股份总额的17.43%。

  (二)未转股可转债情况

  截至2020年3月31日,公司尚未转股的可转债余额为71,517,000元,占可转债发行总量的8.94%。

  三、股本变动情况

  单位:股

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  四、其他

  联系部门:证券投资部

  咨询电话:029-87991257

  咨询邮箱:600831@china.com

  特此公告。

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月1日

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2020-04-02

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