通化金马药业集团股份有限公司关于2020年度公司对外担保额度预计的补充公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月30日召开,会议审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》,同日公司披露了《关于2020年度公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-24)。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定,现对该公告中部分内容补充披露如下:

  原公告内容:

  一、担保情况概述

  (一)担保事项的基本情况

  为提高公司决策效率,满足子公司经营及业务发展需要,在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上,2020年度公司对全资子公司(含2020年度资产负债率将超过70%的全资子公司)担保额度为人民币10亿元,提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下:

  ……

  补充披露后公告内容:

  一、担保情况概述

  (一)担保事项的基本情况

  为提高公司决策效率,满足子公司经营及业务发展需要,在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上,2020年度公司对全资子公司(含2020年度资产负债率将超过70%的全资子公司)担保额度为人民币10亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过 3亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过7亿元。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下:

  ……

  除上述补充内容外,原公告的其他内容不变,补充后的公告全文附后。

  特此公告。

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  2020年4月1日

  通化金马药业集团股份有限公司

  关于2020年度公司对外担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月30日召开,会议审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下:

  一、担保情况概述

  (一)担保事项的基本情况

  为提高公司决策效率,满足子公司经营及业务发展需要,在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上,2020年度公司对全资子公司(含2020年度资产负债率将超过70%的全资子公司)担保额度为人民币10亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过 3亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过7亿元。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下:

  ■

  (二)担保事项的审批情况

  公司第九届董事会2020年第三次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,本议案须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一) 被担保人基本情况

  1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

  住所:黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

  注册资本:10,000万元

  法定代表人:余啸郎

  企业类型:有限责任公司

  成立日期:2011年8月29日

  经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂(含生化提取)、口服液、中药提取、中药材前处理(药品生产许可证有效期至2020年12月31日),对外提供检验服务,医药技术开发、转让、咨询服务,商务服务(国家禁止的项目除外)。

  股东构成及控制情况:系公司全资子公司

  是否失信被执行人:否

  2、成都永康制药有限公司

  住所: 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号

  注册资本: 2245万人民币

  法定代表人: 杜利辉

  企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  成立日期: 1992年05月05日

  经营范围: 中药材提取、原料药(熊胆粉)、片剂、硬胶囊剂、丸剂(微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸)、颗粒剂(含中药前处理提取)的生产;销售本公司产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股东构成及控制情况:系公司全资子公司

  是否失信被执行人:否

  3、安阳市源首生物药业有限责任公司

  住所: 安阳市殷都区武官村

  注册资本: 286万元

  法定代表人: 李宏图

  类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  成立日期: 1997年01月09日

  经营范围: 治疗用生物制品(蜡样芽孢杆菌活菌片、蜡样芽孢杆菌活菌胶囊)的生产、经营;本企业自产产品及相关技术的咨询、服务、代办、商品进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  股东构成及控制情况:系公司全资子公司

  是否失信被执行人:否

  (二)被担保人股权结构图(加粗字体为被担保方)

  ■

  (三)被担保人主要财务数据(单位:元)

  1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

  ■

  2、成都永康制药有限公司

  ■

  3、安阳市源首生物药业有限责任公司

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署,担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

  四、董事会意见

  本次担保充分考虑了公司及子公司 2020 年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。

  以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况,未损害公司及股东的利益。

  本次担保不需要提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司(含全资及控股子公司)的总担保额度为 100,000 万元人民币。本次担保提供后,公司(含全资及控股子公司)的担保总余额为332,400万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产的70.55%,全部为对公司下属全资公司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  2020年3月30日

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2020-04-02

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