哈尔滨威帝电子股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2020年3月31日,累计有104,076,000元“威帝转债”转换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份,占可转债发行总量的52.0380%;累计转股数量21,452,832股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9591%。

  ● 未转股可转债情况:截至2020年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为95,924,000元,占可转债发行总量的47.9620%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准,公司于2018年7月20日向社会公开发行200万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额20,000万元,期限5年。2018年7月26日,公司披露2018-041号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意,公司本次发行的20,000万元可转换公司债券已于2018年8月13日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“威帝转债”,转债代码“113514”。

  (三)转股日期及转股价格

  根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份,初始转股价格为5.92元/股。公司于2019年6月实施了2018年度利润分配,威帝转债的转股价格调整为4.85元/股(具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》)。

  二、可转债本次转股情况

  (一)转股情况

  公司本次可转债转股的起止日期:即自2019年1月28日至2023年7月19日。

  截至2020年3月31日,累计有104,076,000元“威帝转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的52.0380%;累计转股数为21,452,832股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9591%。其中,自2020年1月1日至2020年3月31日,累计有595,000元“威帝转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为122,664股。

  (二)未转股情况

  截至2020年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为95,924,000元,占可转债发行总量的47.9620%。

  三、股本变动情况

  单位:股

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  四、其他

  联系部门:公司证券部

  咨询电话:0451-87101100

  传 真:0451-87101100

  咨询邮箱:viti@viti.net.cn

  特此公告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

  董事会

  2020年4月1日

本版导读

2020-04-02

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