浙江建业化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国银行股份有限公司建德支行、中国工商银行股份有限公司建德支行

  ● 本次委托理财金额:合计32,000万元(人民币,下同)

  ● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版、中国银行挂钩型结构性存款、工商银行保本“随心E”(定向)2017年第3期

  ● 委托理财期限:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)(2020年3月31日至2020年12月29日),交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版(无固定期限),中国银行挂钩型结构性存款(2020年3月31日至2020年12月29日),工商银行保本“随心E”(定向)2017年第3期(2020年3月31日至2020年12月29日)

  ● 履行的审议程序:第四届董事会第三次会议,2020年第一次临时股东大会

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,根据公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会通过的决议,同意公司及子公司在保证募集资金项目投资计划正常实施,不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

  (二)资金来源

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2389号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价格为14.25元/股。公司本次发行募集资金总额为57,000万元,扣除各项发行费用7,345.58万元后,实际募集资金净额为49,654.42万元。上述募集资金已于2020年2月25日全部到账,并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联所”)审验,出具立信中联验字[2020]D-0001号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

  单位:万元

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  (三)委托理财产品的基本情况

  1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款

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  2、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版

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  3、中国银行人民币挂钩型结构性存款

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  4、工商银行保本“随心E” (定向)2017年第3期

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  具体风险控制措施详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司2020-007号公告。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)

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  2、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版

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  3、中国银行挂钩型结构性存款

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  4、工商银行保本“随心E”(定向)2017年第3期

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  (二)委托理财的资金投向

  1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款和交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版

  结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

  2、中国银行挂钩型结构性存款

  投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-90%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%;期权、掉期等金融衍生产品投资比例为 0-10%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

  3、工商银行保本“随心E”(定向)2017年第3期

  理财产品的投资方向为低风险的投资品市场,投资收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响很小,产品收益较为稳定。

  (三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币32,000万元,产品为保本型理财产品,期限较短,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

  (四)风险控制分析

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国银行股份有限公司建德支行和中国工商银行股份有限公司建德支行,均系A股上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年主要财务情况如下:

  单位:万元

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  截至2019年12月31日,公司货币资金为28,088.36万元,本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为32,000万元,上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)股票的募集资金净额49,654.42万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司委托理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

  五、风险提示

  尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

  六、决策程序的履行

  公司已于2020年3月10日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年3月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。2020年3月27日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  除本次使用募集资金购买理财产品外,公司近十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

  截至本公告披露日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额为32,000万元,未超过股东大会的授权额度,具体情况如下:

  单位:万元

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  特此公告。

  浙江建业化工股份有限公司董事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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