重庆水务集团股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-02 来源: 作者:

  (上接B26版)

  2、联系人:刘女士

  3、联系电话:023-63860827

  4、与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆水务集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2020-013

  重庆水务集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:成都汇旋水处理有限公司

  ● 本次拟为其提供的担保金额:不高于5,700万元

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年3月31日召开第四届董事会第二十四次(2019年年度董事会)会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于对外担保的议案》,同意公司为全资子公司成都汇旋水处理有限公司(以下简称“成都汇旋”)向交通银行股份有限公司成都新都支行(以下简称“交行新都支行”)申请不高于5,700万元银行贷款提供担保,并授权公司经营层相应办理公司以出具差额补足承诺函的方式为其提供担保的相关具体事宜。

  根据公司章程和投融资及担保管理制度的规定,本次公司为全资子公司提供担保的事宜无需提交股东大会审议批准。

  截至本公告日,成都汇旋申请贷款的相关工作尚在办理过程中,公司暂未出具差额补足承诺函。

  二、被担保人基本情况

  被担保人成都汇旋公司位于成都市青白江区祥福镇香山村12组201号,法人代表为林安江,注册资本2,455.76万元,经营范围为从事污水处理及市政设施管理服务;市政工程建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)。

  成都汇旋截止2019年12月31日经审计的资产总额为2,947.46万元,负债总额为491.7万元(其中:银行贷款总额为零,流动负债为491.7万元),净资产为2,455.76万元。因项目处于建设中,无营业收入,净利润为零。截止2020年2月29日,成都汇旋未经审计的资产总额为4,442.87万元,负债总额为1,987.11万元(其中:银行贷款总额为零,流动负债为157.68万元),净资产为2,455.76万元。无营业收入,净利润为零。

  成都汇旋负责青白江区第二污水处理厂提标项目运营,可能影响偿还债务的主要因素是当地政府不能及时拨付提标污水处理服务费。

  (二)被担保人与公司的关系

  成都汇旋为本公司的全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  主要介绍担保的方式、类型、期限、金额和担保协议中的其他重要条款。

  本次担保方式:公司出具差额补足承诺函为成都汇旋提供连带责任保证担保;

  担保类型:借贷担保;

  担保期限:从差额补足承诺函出具之日至成都汇旋本次清白江区第二污水处理厂提标改造项目固定资产贷款全部偿还完毕之日止;

  担保金额:不高过5,700万元;

  根据差额补足承诺函的内容,公司承诺在成都汇旋无法足额按期偿付银行贷款时,公司提前3个工作日将当期贷款本息存入成都汇旋在银行开立的监管账户,确保银行贷款按期偿付。

  四、董事会意见

  本次公司为成都汇旋申请银行贷款提供担保,可以进一步降低融资成本,保障成都汇旋项目建设融资需要。

  成都汇旋已与成都市青白江区水务局签署《成都青白江第二污水处理厂BOT项目〈特许经营权合同〉之提标改造工程补充协议》,在项目实现稳定达标(即投入正式运营)后,当地政府应按照补充协议支付污水处理服务费,成都汇旋能够如期偿还贷款本金、支付贷款利息。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为3,276万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.22%。除前述对外担保外,公司及控股子公司无其他对外担保,且不存在担保逾期的情形。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2020 年4 月2日

  

  证券代码: 601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2020-014

  重庆水务集团股份有限公司

  委托理财公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

  ● 本次委托理财金额:50,000万元

  ● 委托理财产品名称:重庆农村商业银行股份有限公司对公结构性存款产品

  ● 委托理财期限:61天

  ● 履行的审议程序:公司本次委托理财事宜已经2020年3月31日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,并由公司董事会授权公司经营层办理本次委托理财的具体事宜(详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告(临2020-006)》)。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率,降低财务成本,重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

  (二)资金来源

  公司本次资金运作的资金来源系公司自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  公司已于2020年3月31日与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签署了《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》等文件,并于4月1日出资50,000万元人民币(大写:人民币伍亿元整)购买了重庆农村商业银行股份有限公司对公结构性存款产品(以下简称“重庆农商行结构性存款”),期限61天。

  重庆农商行结构性存款为保本浮动收益型,重庆农村商业银行股份有限公司提供本金的完全保障,并根据说明书的相关约定,向公司支付应得收益。

  该产品预期收益率测算及说明:存款浮动利率根据所挂钩的3个月美元LIBOR价格表现来确定。如果观察日LIBOR低于-2.00%,则为年利率4.49 %;或如果观察日LIBOR高于等于-2.00%且低于5.00%,则为年利率3.99 %;否则,为年利率1.60 %。

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司严格遵守审慎投资原则,对银行理财产品进行严格的评估和筛选后,选择购买安全性高、风险性低、期限短的银行保本型理财产品。同时公司严格按照公司投融资及担保管理制度的有关规定履行决策程序,有关协议和合同经专业的律师事务所出具意见函。公司还建立了银行理财产品台账并关注该结构性存款挂钩标的3个月美元LIBOR情况,一旦发现或判断可能有不利情形,公司将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,以确保公司资产的安全。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  甲方:重庆水务集团股份有限公司

  地址: 重庆市渝中区龙家湾1号

  乙方:重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

  地址:重庆市江北区洋河东路10号

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  (二)委托理财的资金投向

  公司本次购买的理财产品为重庆农村商业银行股份有限公司对公结构性存款产品,由重庆农村商业银行股份有限公司提供本金完全保障。

  (三)风险控制分析

  公司本着严格控制风险的原则,对银行理财产品进行严格的评估和筛选,并与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订了结构性存款协议、产品说明书等文件,重庆农村商业银行股份有限公司在前述已签署文件中明确保障存款本金安全。在本产品存续期限内,公司将关注该结构性存款挂钩标的3个月美元LIBOR情况,加强风险控制和监督,以确保理财资金到期全额收回。

  公司属于公用事业类上市公司,2019年12月31日公司资产负债率为30.13%,截止2020年3月31日的银行授信余额为70亿元。

  三、委托理财受托方的情况

  本次公司购买重庆农商行结构性存款签订相关协议的对方为重庆农村商业银行股份有限公司江北支行。重庆农村商业银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:601077),本公司现持有该行的股份数为1.25亿股,持股比例1.10%,除此以外上述银行与我司不存在产权、人员等关系。

  四、对公司的影响

  截止2019年12月31日,公司资产总额21,712,848,324.68元,负债总额6,541,702,339.70元、资产净额15,171,145,984.98元,经营活动产生的现金流量净额2,241,922,142.86元,归属上市公司股东的净资产15,147,071,938.64元,流动资产4,474,591,022.54元(其中:货币资金为2,237,345,706.93元)。本次购买结构性存款5亿元,占2019年12月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为3.3%、11.17%和22.35%。公司属于公用事业类上市公司,2019年12月31日公司资产负债率为30.13%,公司在确保日常运营和资金安全的前提下,进行短期资金运作,有利于提高资金使用效率,不会影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。根据最新会计准则,公司本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  重庆农商行结构性存款属于保本型产品,重庆农村商业银行股份有限公司对该产品的本金提供保证承诺。因此,该产品风险程度属于低风险。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  公司于2020年3月31日召开第四届董事会第二十四次会议(2019年年度董事会会议)审议通过了《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》,同意公司出资5亿元人民币购买重庆农商行结构性存款,并由公司董事会授权公司经营层办理本次委托理财的具体事宜。

  根据《公司投融资及担保管理制度》的有关规定,本次公司出资5亿元人民币购买重庆农商行结构性存款无需提交公司股东大会审议批准。

  公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

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  特此公告。

  重庆水务集团股份股份有限公司董事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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