中欧滚利一年滚动持有债券型
证券投资基金开放申购及转换转入业务的公告

2020-04-02 来源: 作者:

  1.公告基本信息

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  2.日常申购和赎回业务的办理时间

  中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2019年11月27日起生效,对于每份基金份额,设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

  对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起,至次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。

  本基金将每月安排开放期,开放期为首次办理申购业务当月及之后每月5日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。本基金本次申购开放期为自2020年4月7日至2020年4月17日,共9个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、转换转入业务。

  本基金办理基金份额的申购的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在非开放期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为10元,追加申购的单笔最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  直销机构每个账户首次申购的单笔最低金额为10,000元,追加申购的单笔最低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

  投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

  3.2 申购费率

  本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠费率见下表:

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  其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

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  投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  3.3 其他与申购相关的事项

  投资者在本基金非直销机构办理申购业务时,具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

  4. 日常转换转入业务

  4.1 转换费率

  4.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

  4.1.2在本基金认购所得份额的锁定持有期内,基金管理人只办理转换入业务,本基金认购所得份额的锁定持有期到期后,才开始办理赎回和转换转出业务,具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。

  4.1.3基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

  转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

  转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

  补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

  转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

  4.2 其他与转换相关的事项

  4.2.1 适用范围

  本基金转换业务适用于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,目前包括:

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  注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。

  4.2.2 业务办理机构

  投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

  投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。

  4.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

  5. 基金销售机构

  5.1 直销机构

  中欧基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

  办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

  联系人:袁维

  电话:021-68609602

  传真:021-68609601

  客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

  网址:www.zofund.com

  5.2 其他销售机构

  (1)名称:招商银行股份有限公司

  客服热线:95555

  公司网站:www.cmbchina.com

  (2)中国邮政储蓄银行股份有限公司(仅销售A类份额)

  客服热线:95580

  网址:www.psbc.com

  (3)名称:江苏银行股份有限公司

  客服热线: 95319

  网址:www.jsbchina.cn

  (4)名称:上海天天基金销售有限公司

  客服热线:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (5)名称:上海好买基金销售有限公司

  客服热线:400-700-9665

  网址:www.howbuy.com

  (6)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

  客服热线:4006-788-887

  公司网址:www.zlfund.cn

  基金买卖网:www.jjmmw.com

  (7)名称:上海陆金所基金销售有限公司

  客户热线:400-821-9031

  公司网址:www.lufunds.com

  (8)名称:南京苏宁基金销售有限公司

  客服热线: 95177

  网址:www.snjijin.com

  (9)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

  客服热线:400-877-3772

  网址:www.5ifund.com

  (10)名称:珠海盈米基金销售有限公司

  客户热线:020-89629099

  网址:www.yingmi.cn

  (11)腾安基金销售(深圳)有限公司

  客服热线: 95017转1再转8

  网址:http://www.tenganxinxi.com

  (12)名称:国都证券股份有限公司

  客服热线:400-818-8118

  网址:www.guodu.com

  (13)名称:国信证券股份有限公司

  客服热线:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (14)名称:中信建投证券股份有限公司

  客服热线:400-888-8108

  网址:www.csc108.com

  (15)名称:平安证券股份有限公司

  客服热线:95511-8

  网址:www.stock.pingan.com

  (16)名称:安信证券股份有限公司

  客服热线:4008-001-001

  网址:www.essences.com.cn

  (17)名称:华泰证券股份有限公司

  客服热线:95597

  网址:www.htsc.com.cn

  (18)名称:中原证券股份有限公司

  客服热线: 0371-95377

  网址: http://www.ccnew.com

  基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

  6. 基金份额净值公告的披露安排

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7. 其他需要提示的事项

  本基金自开放期的下一工作日即2020年4月20日(含)起不再办理本基金的申购及转换转入业务。

  本公告仅对本次开放期即2020年4月7日至2020年4月17日期间办理其申购、及转换转入业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

  投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  风险提示:

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  二零二零年四月二日

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2020-04-02

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