富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2020-04-02 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年4月2日

  1、公告基本信息

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  注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

  2、与分红相关的其他信息

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  3、其他需要提示的事项

  (1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,请投资者到销售网点或通过富荣基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。

  (4)若投资者选择红利再投资方式并在2020年4月2日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  (5)因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  (6)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (7)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富荣基金管理有限公司

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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