苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的公告

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-018

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先已投入

  募投项目的自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“瑞玛工业”或“公司”)于2020年4月1日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金2,305.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2550号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通股25,000,000股,每股发行价格为人民币19.01元,募集资金总额人民币475,250,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币40,983,345.90元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元,上述资金已经到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“容诚验字[2020] 230Z0017”号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金投入和置换情况

  在本次募集资金到位之前,为不影响项目实施进度,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年3月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,305.07万元,公司募集资金投资项目及拟置换具体情况如下:

  ■

  三、募集资金置换先期投入的实施

  1、经公司第一届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过,本次募集资金到位前,公司将根据各项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金支持上述项目的实施,待募集资金到位后再予以置换。

  2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0703号)审核,截至2020年3月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,305.07万元。

  3、根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性指引的规定,公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为2,305.07万元。

  4、本次实施募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合发行申请文件的内容,且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

  四、相关审核程序及意见

  1、董事会审议情况

  公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,305.07万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

  2、监事会审议情况

  公司第一届监事会第十二次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,305.07万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

  3、独立董事意见

  经核查,我们认为公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,履行了必要的审批程序,公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。因此,我们同意公司使用募集资金2,305.07万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

  4、会计师鉴证意见

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0703号),认为:公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。截至2020年1月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,305.07万元。

  5、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为,瑞玛工业使用募集资金2,305.07万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金,已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,上述预先投入资金事项经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规规定;本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司首次公开发行的约定。

  综上,华林证券股份有限公司同意瑞玛工业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  五、备查文件

  1、公司第一届董事会第十六次会议决议;

  2、公司第一届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见;

  4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0703号);

  5、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

  2020 年 4 月2日

  

  证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-021

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2020年4月1号在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2020年3月28日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-018)。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-019)。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-020)。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-022

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年4月1日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2020年3月28日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  本次监事会会议由任军平先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-018)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-019)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-020)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-019

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“瑞玛工业”或“公司”)于2020年4月1日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2550号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通股25,000,000股,每股发行价格为人民币19.01元,募集资金总额人民币475,250,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币40,983,345.90元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元,上述资金已经到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“容诚验字[2020] 230Z0017”号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金使用情况

  根据《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  ■

  1、募投项目先期投入及置换情况

  公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币2,305.07万元,预先投入募投项目的自筹资金使用情况已经过容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0703号)审核。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

  2、闲置募集资金现金管理情况

  公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过39,000万元人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12月以内(含)安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等,上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意该事项的核查意见。

  募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

  三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

  本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

  2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

  随着业务规模的不断增长,公司对营运资金的需求也随之扩大。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的健康、稳定发展夯实基础。

  如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。

  3、对公司的影响

  以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限5,000万元及最长期限12个月为基数,按照人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率4.35%,公司测算本次闲置募集资金暂时补充流动资金可以节省财务费用217.50万元。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

  四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

  1、在本次补充流动资金期限届满之前,公司及时将资金归还至募集资金专户;

  2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

  3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行;

  4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用该资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

  5、公司及子公司过去12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、相关决策程序及意见

  1、董事会审议情况

  公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至公司募集资金专户。该部分资金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金账户。

  2、监事会审议情况

  公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:为充分保障公司生产经营,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,符合相关规定,监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。

  3、独立董事意见

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合规定,履行了必要的审批及核查程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

  4、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:(1) 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的健康、稳定发展夯实基础。(2) 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已履行了必要的法律程序,符合相关法律法规规定。

  综上,华林证券股份有限公司同意公司使用不超过5,000万闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期后应立即归还至募集资金专户。

  五、备查文件

  1、公司第一届董事会第十六次会议决议;

  2、公司第一届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见;

  4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

  2020 年 4 月2日

  

  证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-020

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司

  关于使用银行票据支付募集资金投资

  项目款项并以募集资金等额置换的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“瑞玛工业”或“公司”)于2020年4月1日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据(以下简称“银行票据”)支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2550号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通股25,000,000股,每股发行价格为人民币19.01元,募集资金总额人民币475,250,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币40,983,345.90元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元,上述资金已经到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“容诚验字[2020] 230Z0017”号验资报告。

  根据《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  ■

  上述项目全部由公司实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权,对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

  二、使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

  1、根据募集资金投资项目的相关设备等物资的采购周期及基础设施建设进度,由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行票据(包括开立银行承兑汇票、背书公司所取得的银行票据、开立信用证等方式)进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同;

  2、具体办理支付时,由相关部门填制付款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,财务部根据审批后的付款申请单办理银行票据支付,并建立使用银行票据支付募投项目的台账;

  3、经募集资金专户监管银行审核同意,公司于次月15日前将上月以银行票据支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户;

  4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付,不再动用募集资金账户的资金;

  5、财务部按月编制本月银行票据支付及置换情况汇总表,抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的调查与查询。

  三、对公司的影响

  公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,控制合同履行风险,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、本次使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的相关审批程序

  1、董事会意见

  公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为:为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

  2、监事会意见

  公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。经审核,监事会认为:公司使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

  3、独立董事意见

  公司独立董事对公司关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎审核后认为:公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的整体利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

  4、保荐机构核查意见

  经核查,华林证券股份有限公司认为:

  (1)公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,控制合同履行风险,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  (2)公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。

  综上,华林证券股份有限公司同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

  五、备查文件

  1、公司第一届董事会第十六次会议决议;

  2、公司第一届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见;

  4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

  特此公告。

  苏州瑞玛精密工业股份有限公司

  董事会

  2020 年 4 月2日

本版导读

2020-04-02

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