嘉实多利分级债券型证券投资基金
多利进取份额溢价风险提示公告

2020-04-02 来源: 作者:

  近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下嘉实多利分级债券型证券投资基金之进取份额(场内简称:多利进取;交易代码:150033)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年3月31日,多利进取在二级市场的收盘价为 0.957元,相对于当日0.7840元的基金份额参考净值,溢价幅度达到22.07%。截止2020 年4月1日,多利进取二级市场的收盘价为0.957元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、多利进取表现为高风险、高收益的特征。由于多利进取内含杠杆机制的设计,多利进取基金份额参考净值的变动幅度将大于嘉实多利分级债券型证券投资基金之基础份额(基金简称:嘉实多利分级债券;基金代码:160718;场内简称:嘉实多利)净值和多利优先份额(场内简称:多利优先,场内代码:150032)参考净值的变动幅度,即多利进取的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。多利进取的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、多利进取的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,嘉实多利分级债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,嘉实多利分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2020年4月2日

  

  嘉实基金管理有限公司关于面向

  养老金客户实施特定申购费率的公告

  鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务,根据嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的《基金合同》及相关法律法规规定,本公司决定自2020年4月3日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销,下同)申购指定基金的养老金客户实施特定申购费率(仅限前端收费模式),并将于该等基金招募说明书下一次定期更新时进行调整。

  现将相关事项说明如下:

  一、养老金客户范围

  1、全国社会保障基金;

  2、可以投资基金的地方社会保障基金;

  3、企业年金单一计划以及集合计划;

  4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

  5、基本养老保险基金;

  6、符合人社部规定的养老金产品;

  7、职业年金计划;

  8、养老目标基金。

  如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

  二、特定申购费率情况

  自2020年4月3日起,本公司将对通过本公司直销中心申购指定基金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购该等基金的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

  在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  实施养老金客户特定申购费率的基金名单如下:

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  三、重要提示

  1、除养老金客户外的其它投资者申购上述基金仍适用原申购费率。

  2、如有养老金客户适用其他优惠费率,且与本公告所示特定申购费率不一致的,按孰低原则执行。

  3、本公告的最终解释权归嘉实基金管理有限公司所有,有关该业务的具体事宜如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告;若未来本公司管理的其他基金及今后发行的新基金针对养老金客户实施特定认购、申购费率,本公司将另行公告。

  4、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

  四、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2020 年4月2日

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2020-04-02

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