海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)海口分行

  ● 本次委托理财金额:20,000万元

  ● 委托理财产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

  ● 委托理财期限:90天

  ● 履行的审议程序:已经海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过。

  一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

  2019年12月31日,公司向浦发银行海口分行购买了金额人民币10,000万元的现金管理产品利多多公司稳利19JG3773期(3个月)人民币对公结构性存款。具体内容请详见公司于2020年1月2日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003)。

  上述现金管理产品已于2020年3月31日到期赎回,公司收到本金人民币10,000万元,获得收益人民币937,500元,收益率为3.75%/年,符合预期收益。上述结构性存款产品的本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、本次委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  为进一步提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行委托理财,可以增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源:闲置募集资金

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797号文核准,公司于2018年2月12日完成非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续,实际发行人民币普通股348,256,197股,发行价格为 5.16 元/股,募集资金总额为人民币1,797,001,976.52元,募集资金净额1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月7日以众环验字〔2018〕170002 号《验资报告》验证确认,并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

  根据公司募集资金投资计划,截至2019年12月31日,公司募投项目已累计投入资金39,833.57万元。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、使用闲置募集资金投资现金管理产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且现金管理产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资现金管理产品的情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、本次委托理财的具体情况

  (一)合同主要条款

  公司于2020年3月31日向浦发银行海口分行购买了总金额为人民币20,000万元的现金管理产品,具体情况如下:

  公司名称:上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

  产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款

  存款期限:90天

  收益率:1.如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.80%/年; 2.如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年。

  收益起算日:2020年4月1日

  到期日:2020年6月30日

  (二)委托理财的资金投向

  主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  (三)产品说明

  本次购买的浦发银行的结构性存款产品属于为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

  (四)风险控制分析

  为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型结构性存款,预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在自董事会审议通过之日起6个月内,公司经营管理层行行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等;由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的现金管理产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

  四、委托理财受托方的情况

  本次委托理财的受托方浦发银行为上市的股份制商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期主要财务指标

  (单位:元)

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  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在确保不影响公司募投项目正常开展的情况下,通过现金管理可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,。

  (二)公司本次委托理财金额数额为20,000万元,占最近一期期末(2019 年9月30日为268,879.00万元)货币资金的比例为7.44%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  (三)公司委托理财日常通过“银行存款 ”、 “交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

  六、风险提示

  尽管公司本次购买的现金管理产品属于保本的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于2019年12月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品,产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行理财的情况

  单位:万元

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  九、备查文件

  1、账户交易明细回单

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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