中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2020年3月31日,累计已有人民币153,000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为21,175股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00004327%。

  ● 未转股可转债情况:截至2020年3月31日,尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,847,000元,占中信转债发行总量的比例为99.9996175%。

  一、中信转债的发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)核准,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额400亿元,期限6 年。

  经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2019〕38号文同意,本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“中信转债”,债券代码“113021”。

  根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票,转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日,转股代码“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股,本行于2019年7月22日发放了2018年年度A股普通股现金红利,转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股,即目前转股价格为7.22元/股。

  二、中信转债本次转股情况

  截至2020年3月31日,累计已有人民币153,000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为21,175股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00004327%。其中,自2020年1月1日至2020年3月31日期间共有人民币48,000元中信转债转为本行A股普通股,转股股数为6,642股。

  截至2020年3月31日,尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,847,000元,占中信转债发行总量的比例为99.9996175%。

  三、股本变动情况

  单位:股

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  四、其他

  联系部门:本行董事会办公室、资产负债部

  联系电话:010-8523 0010

  联系传真:010-8523 0079

  联系地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

  邮政编码:100010

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  2020年4月2日

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2020-04-02

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